현금수지계산서 (TTM)
Bank Handlowy w Warszawie SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 15,341 | 9,387 | 2,133 | -12,086 | -13,141 | -5,300 | -11,981 | -6,646 | -5,515 | -14,289 | -3,542 | -5,654 | -5,130 | -2,521 | 5,324 | 6,387 | 757 | 7,039 | -1,087 | 2,559 |
| 변화 (%) | -38.81 | -77.28 | -666.66 | 8.73 | -59.67 | 126.04 | -44.53 | -17.02 | 159.10 | -75.21 | 59.63 | -9.28 | -50.85 | -311.16 | 19.96 | -88.15 | 830.37 | -115.44 | -335.50 | |
| 현금 흐름의 % | 120.46 | 73.71 | 104.20 | 99.29 | 123.47 | 88.86 | 203.21 | 1,161.68 | 338.56 | 163.68 | -620.84 | 366.14 | 224.31 | -191.19 | 116.96 | 113.46 | 7.09 | 109.17 | -29.96 | 35.22 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -61 | -76 | -36 | -37 | -62 | -57 | -113 | -124 | -140 | -178 | -198 | -196 | -177 | -171 | -143 | -121 | -103 | -47 | -21 | -30 |
| 변화 (%) | 25.17 | -52.35 | 2.08 | 67.31 | -7.92 | 97.59 | 9.53 | 13.12 | 26.81 | 11.15 | -0.69 | -9.64 | -3.34 | -16.69 | -14.95 | -15.41 | -54.68 | -54.23 | 42.97 | |
| 현금 흐름의 % | -0.48 | -0.60 | -1.78 | 0.31 | 0.58 | 0.96 | 1.92 | 21.67 | 8.61 | 2.04 | -34.64 | 12.71 | 7.76 | -13.00 | -3.14 | -2.16 | -0.96 | -0.72 | -0.59 | -0.42 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -2,545 | 3,419 | -53 | -53 | 2,518 | -611 | 6,217 | 6,217 | 4,105 | 5,755 | 3,779 | 3,775 | 2,466 | 3,481 | -631 | -638 | 10,029 | -546 | 4,744 | 4,746 |
| 변화 (%) | -234.33 | -101.56 | -0.22 | -4,817.01 | -124.28 | -1,117.06 | -0.00 | -33.96 | 40.19 | -34.33 | -0.10 | -34.69 | 41.16 | -118.12 | 1.13 | -1,672.74 | -105.44 | -969.05 | 0.03 | |
| 현금 흐름의 % | -19.98 | 26.84 | -2.61 | 0.44 | -23.66 | 10.25 | -105.45 | -1,086.62 | -252.04 | -65.93 | 662.41 | -244.47 | -107.82 | 263.93 | -13.85 | -11.33 | 93.94 | -8.47 | 130.79 | 65.32 |
| 현금 흐름 | 12,736 | 12,736 | 2,047 | -12,173 | -10,643 | -5,965 | -5,896 | -572 | -1,629 | -8,730 | 571 | -1,544 | -2,287 | 1,319 | 4,552 | 5,629 | 10,675 | 6,448 | 3,628 | 7,266 |
| 변화 (%) | -0.00 | -83.93 | -694.68 | -12.56 | -43.96 | -1.16 | -90.30 | 184.71 | 435.95 | -106.54 | -370.68 | 48.09 | -157.67 | 245.20 | 23.66 | 89.63 | -39.60 | -43.74 | 100.29 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
