현금수지계산서 (TTM)
BKS 은행 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 595 | 481 | 341 | 211 | -137 | -413 | -569 | -581 | -386 | -235 | -226 | -136 | -23 | 101 | 414 | 342 | 56 | -187 | -527 | -260 |
| 변화 (%) | -19.04 | -29.18 | -38.11 | -165.05 | 201.15 | 37.70 | 2.06 | -33.60 | -38.97 | -3.84 | -39.92 | -83.43 | -549.76 | 308.95 | -17.40 | -83.61 | -434.04 | 181.33 | -50.61 | |
| 현금 흐름의 % | 109.97 | 98.03 | 90.50 | 70.20 | 139.13 | 87.94 | 90.80 | 81.39 | 78.60 | 72.92 | 81.72 | 58.91 | 22.95 | 112.72 | 105.32 | 101.50 | 21.92 | 418.11 | 163.56 | 237.29 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -90 | -48 | -82 | -38 | -47 | -151 | -126 | -171 | -155 | -131 | -112 | -112 | -100 | -73 | -53 | -38 | -61 | -91 | -80 | -175 |
| 변화 (%) | -47.14 | 72.94 | -54.12 | 25.57 | 218.06 | -16.51 | 36.08 | -9.28 | -15.41 | -14.38 | -0.33 | -10.73 | -26.93 | -27.14 | -28.20 | 59.49 | 48.56 | -12.18 | 119.98 | |
| 현금 흐름의 % | -16.63 | -9.68 | -21.82 | -12.54 | 47.99 | 32.03 | 20.05 | 23.97 | 31.63 | 40.67 | 40.58 | 48.54 | 101.90 | -81.31 | -13.54 | -11.34 | -23.82 | 202.11 | 24.68 | 159.50 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 36 | 57 | 118 | 127 | 86 | 94 | 68 | 38 | 50 | 44 | 62 | 17 | 24 | 61 | 32 | 33 | 261 | 233 | 284 | 325 |
| 변화 (%) | 58.54 | 105.76 | 7.78 | -32.55 | 9.38 | -27.42 | -43.78 | 31.42 | -12.66 | 40.52 | -72.39 | 41.29 | 154.75 | -47.78 | 3.11 | 690.34 | -10.67 | 21.95 | 14.47 | |
| 현금 흐름의 % | 6.68 | 11.66 | 31.29 | 42.27 | -86.85 | -19.94 | -10.85 | -5.36 | -10.24 | -13.60 | -22.27 | -7.38 | -24.52 | 68.20 | 8.14 | 9.79 | 101.90 | -519.81 | -88.14 | -296.41 |
| 현금 흐름 | 541 | 491 | 377 | 301 | -99 | -470 | -627 | -714 | -491 | -323 | -277 | -231 | -98 | 90 | 393 | 337 | 256 | -45 | -322 | -110 |
| 변화 (%) | -9.18 | -23.29 | -20.21 | -132.82 | 376.44 | 33.37 | 13.85 | -31.24 | -34.22 | -14.19 | -16.67 | -57.47 | -191.57 | 337.69 | -14.29 | -24.09 | -117.51 | 619.16 | -65.96 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
