현금수지계산서 (TTM)
지역 신용 은행 Agricole du Morbihan 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 478 | 588 | 698 | 107 | -98 | -303 | -656 | -548 | -440 | -259 | -78 | -73 | -67 | -94 | -121 | -31 | 59 |
| 변화 (%) | 23.01 | 18.70 | -84.74 | -192.06 | 208.62 | 116.57 | -16.43 | -19.66 | -41.16 | -69.95 | -6.74 | -7.22 | 39.76 | 28.45 | -74.41 | -290.71 | |
| 현금 흐름의 % | 95.78 | 98.00 | 99.58 | 105.20 | 86.89 | 92.56 | 92.95 | 91.66 | 89.80 | 87.13 | 74.58 | 73.88 | 73.09 | 73.71 | 74.06 | 45.00 | 229.48 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 5 | -2 | -8 | -6 | -8 | -9 | -8 | -10 | -11 | -13 | -14 | -15 | -16 | -20 | -25 | -22 | -19 |
| 변화 (%) | -131.90 | 413.49 | -23.89 | 25.41 | 20.26 | -7.96 | 13.04 | 11.54 | 17.49 | 14.89 | 5.20 | 4.94 | 27.66 | 21.67 | -12.33 | -14.06 | |
| 현금 흐름의 % | 0.98 | -0.26 | -1.14 | -6.01 | 6.76 | 2.80 | 1.20 | 1.60 | 2.17 | 4.21 | 13.77 | 15.39 | 17.22 | 15.86 | 15.09 | 31.42 | -72.19 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 16 | 14 | 11 | 1 | -7 | -15 | -41 | -40 | -39 | -26 | -12 | -11 | -9 | -13 | -18 | -16 | -15 |
| 변화 (%) | -16.33 | -19.52 | -93.22 | -1,083.81 | 110.16 | 171.29 | -2.42 | -2.48 | -34.57 | -52.83 | -13.25 | -15.28 | 49.09 | 32.93 | -8.39 | -9.16 | |
| 현금 흐름의 % | 3.24 | 2.25 | 1.55 | 0.73 | 6.43 | 4.66 | 5.87 | 6.75 | 8.03 | 8.67 | 11.65 | 10.73 | 9.69 | 10.43 | 10.84 | 23.58 | -57.29 |
| 현금 흐름 | 499 | 600 | 701 | 101 | -113 | -327 | -706 | -598 | -490 | -297 | -104 | -98 | -92 | -128 | -163 | -69 | 26 |
| 변화 (%) | 20.22 | 16.82 | -85.55 | -211.46 | 189.72 | 115.66 | -15.25 | -18.00 | -39.36 | -64.90 | -5.85 | -6.22 | 38.58 | 27.84 | -57.88 | -137.40 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
