현금수지계산서 (TTM)
데커스 아웃도어 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 539 | 440 | 301 | 172 | 180 | 108 | 423 | 537 | 692 | 896 | 1,121 | 1,033 | 1,021 | 934 | 1,089 | 1,045 | 968 | 1,067 | 1,013 | 1,182 |
| 변화 (%) | -18.42 | -31.44 | -42.80 | 4.30 | -39.82 | 290.89 | 27.09 | 28.69 | 29.52 | 25.18 | -7.87 | -1.22 | -8.51 | 16.61 | -4.07 | -7.32 | 10.19 | -5.02 | 16.66 | |
| 현금 흐름의 % | 182.76 | 366.87 | -190.36 | -70.11 | -68.75 | -33.09 | 709.72 | 388.68 | 196.67 | 221.85 | 189.12 | 198.59 | 260.68 | 231.91 | 184.51 | 269.81 | 343.25 | 564.97 | -657.12 | 6,544.24 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -38 | -46 | -52 | -51 | -48 | -49 | -66 | -81 | -99 | -114 | -99 | -89 | -81 | -66 | -74 | -75 | -76 | -86 | -84 | -85 |
| 변화 (%) | 18.54 | 14.54 | -2.34 | -5.98 | 1.22 | 35.44 | 23.22 | 22.55 | 14.99 | -13.28 | -9.77 | -9.19 | -18.18 | 11.27 | 1.56 | 1.88 | 13.19 | -2.91 | 0.76 | |
| 현금 흐름의 % | -13.05 | -38.07 | 33.00 | 20.75 | 18.34 | 14.85 | -110.35 | -58.59 | -28.23 | -28.27 | -16.70 | -17.17 | -20.72 | -16.48 | -12.51 | -19.37 | -27.09 | -45.81 | 54.46 | -468.48 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -212 | -278 | -406 | -367 | -385 | -376 | -288 | -309 | -235 | -374 | -426 | -418 | -544 | -468 | -418 | -581 | -613 | -790 | -1,089 | -1,084 |
| 변화 (%) | 31.12 | 46.27 | -9.52 | 4.86 | -2.51 | -23.33 | 7.29 | -24.08 | 59.29 | 14.05 | -2.01 | 30.22 | -14.04 | -10.55 | 39.00 | 5.40 | 28.90 | 37.89 | -0.46 | |
| 현금 흐름의 % | -71.84 | -231.78 | 256.58 | 149.48 | 147.37 | 114.90 | -483.43 | -223.50 | -66.72 | -92.55 | -71.88 | -80.28 | -138.93 | -116.12 | -70.87 | -150.16 | -217.26 | -418.33 | 706.37 | -6,002.13 |
| 현금 흐름 | 295 | 120 | -158 | -246 | -261 | -327 | 60 | 138 | 352 | 404 | 593 | 520 | 392 | 403 | 590 | 387 | 282 | 189 | -154 | 18 |
| 변화 (%) | -59.36 | -232.14 | 55.30 | 6.37 | 25.04 | -118.22 | 132.06 | 154.33 | 14.82 | 46.85 | -12.26 | -24.75 | 2.84 | 46.57 | -34.40 | -27.15 | -33.05 | -181.66 | -111.71 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
