현금수지계산서 (TTM)
도티콘 ES 홀딩 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 43 | 26 | 31 | 36 | 55 | 74 | 82 | 90 | 90 | 90 | 96 | 103 | 90 | 76 | 86 | 96 | 125 | 154 | 134 | 115 |
| 변화 (%) | -40.10 | 20.58 | 17.07 | 51.69 | 34.07 | 10.78 | 9.73 | 0.34 | 0.34 | 6.95 | 6.50 | -12.77 | -14.64 | 12.57 | 11.17 | 30.23 | 23.21 | -12.68 | -14.52 | |
| 현금 흐름의 % | 31.19 | 19.39 | 69.45 | -83.82 | -161.38 | -296.10 | 728.24 | 189.36 | 278.93 | 526.08 | 2,268.11 | -1,189.31 | -428.52 | -230.48 | -260.78 | -291.38 | -566.73 | -1,378.68 | -689.83 | -413.21 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -105 | -93 | -86 | -79 | -104 | -128 | -115 | -101 | -122 | -142 | -146 | -150 | -144 | -138 | -147 | -157 | -160 | -163 | -151 | -140 |
| 변화 (%) | -11.62 | -7.48 | -8.09 | 31.16 | 23.76 | -10.43 | -11.64 | 19.75 | 16.50 | 3.00 | 2.92 | -4.07 | -4.24 | 6.92 | 6.47 | 1.79 | 1.76 | -7.01 | -7.53 | |
| 현금 흐름의 % | -76.57 | -70.24 | -193.00 | 182.87 | 304.43 | 515.58 | -1,025.25 | -214.67 | -377.40 | -826.43 | -3,431.50 | 1,738.80 | 689.03 | 415.78 | 446.80 | 478.14 | 726.90 | 1,460.45 | 778.23 | 504.28 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 200 | 200 | 100 | 15 | 30 | 45 | 60 | 65 | 69 | 54 | 39 | 34 | 29 | 29 | 29 | 14 | -1 | -1 | -1 | |
| 변화 (%) | 0.00 | -50.00 | 100.00 | 49.75 | 33.22 | 8.09 | 7.49 | -21.83 | -27.93 | -12.94 | -14.86 | -0.30 | -0.30 | -52.40 | -110.08 | -0.00 | -0.00 | |||
| 현금 흐름의 % | 145.37 | 150.88 | 224.05 | -43.96 | -120.31 | 399.96 | 126.26 | 200.36 | 404.83 | 1,275.60 | -452.64 | -162.79 | -87.34 | -87.51 | -87.69 | -62.34 | 12.40 | 7.11 | 4.98 | |
| 현금 흐름 | 137 | 132 | 45 | -43 | -34 | -25 | 11 | 47 | 32 | 17 | 4 | -9 | -21 | -33 | -33 | -33 | -22 | -11 | -19 | -28 |
| 변화 (%) | -3.65 | -66.33 | -197.00 | -21.21 | -26.93 | -145.04 | 322.00 | -31.88 | -46.80 | -75.19 | -303.11 | 142.09 | 58.69 | -0.50 | -0.51 | -33.04 | -49.35 | 74.51 | 42.70 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
