현금수지계산서 (TTM)
얼룩말 기술 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-03 |
2021 10-02 |
2021 12-31 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-31 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-31 |
2026 04-04 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,146 | 1,267 | 1,069 | 899 | 684 | 454 | 488 | 358 | 224 | 122 | -4 | 197 | 519 | 848 | 1,013 | 1,066 | 925 | 866 | 917 | 915 |
| 변화 (%) | 10.56 | -15.63 | -15.90 | -23.92 | -33.63 | 7.49 | -26.64 | -37.43 | -45.54 | -103.28 | -5,025.00 | 163.45 | 63.39 | 19.46 | 5.23 | -13.23 | -6.38 | 5.89 | -0.22 | |
| 현금 흐름의 % | 452.96 | 527.92 | 703.29 | -1,696.23 | -283.82 | -210.19 | -214.98 | -559.38 | -746.67 | -393.55 | -19.05 | 579.41 | 151.31 | 137.89 | 132.77 | 141.76 | 200.65 | 229.71 | -118.17 | -119.61 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -635 | -387 | -546 | -542 | -1,399 | -1,118 | -968 | -966 | -91 | -76 | -92 | -86 | -82 | -85 | -57 | -128 | -131 | -136 | -1,455 | -1,375 |
| 변화 (%) | -39.06 | 41.09 | -0.73 | 158.12 | -20.09 | -13.42 | -0.21 | -90.58 | -16.48 | 21.05 | -6.52 | -4.65 | 3.66 | -32.94 | 124.56 | 2.34 | 3.82 | 969.85 | -5.50 | |
| 현금 흐름의 % | -250.99 | -161.25 | -359.21 | 1,022.64 | 580.50 | 517.59 | 426.43 | 1,509.38 | 303.33 | 245.16 | -438.10 | -252.94 | -23.91 | -13.82 | -7.47 | -17.02 | -28.42 | -36.07 | 187.50 | 179.74 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -253 | -639 | -371 | -410 | 476 | 450 | 253 | 543 | -168 | -77 | 117 | -77 | -95 | -150 | -190 | -185 | -332 | -349 | -239 | -305 |
| 변화 (%) | 152.57 | -41.94 | 10.51 | -216.10 | -5.46 | -43.78 | 114.62 | -130.94 | -54.17 | -251.95 | -165.81 | 23.38 | 57.89 | 26.67 | -2.63 | 79.46 | 5.12 | -31.52 | 27.62 | |
| 현금 흐름의 % | -100.00 | -266.25 | -244.08 | 773.58 | -197.51 | -208.33 | -111.45 | -848.44 | 560.00 | 248.39 | 557.14 | -226.47 | -27.70 | -24.39 | -24.90 | -24.60 | -72.02 | -92.57 | 30.80 | 39.87 |
| 현금 흐름 | 253 | 240 | 152 | -53 | -241 | -216 | -227 | -64 | -30 | -31 | 21 | 34 | 343 | 615 | 763 | 752 | 461 | 377 | -776 | -765 |
| 변화 (%) | -5.14 | -36.67 | -134.87 | 354.72 | -10.37 | 5.09 | -71.81 | -53.12 | 3.33 | -167.74 | 61.90 | 908.82 | 79.30 | 24.07 | -1.44 | -38.70 | -18.22 | -305.84 | -1.42 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
