현금수지계산서 (TTM)
Novem 그룹 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 129 | 90 | 71 | 81 | 67 | 88 | 98 | 112 | 111 | 82 | 64 | 51 | 33 | 37 | 41 | 43 | 53 | 73 | 57 |
| 변화 (%) | -30.08 | -20.82 | 12.94 | -16.39 | 30.18 | 12.18 | 14.02 | -0.99 | -25.84 | -22.54 | -20.23 | -34.77 | 11.71 | 11.53 | 4.11 | 23.97 | 37.44 | -22.83 | |
| 현금 흐름의 % | 3,646.83 | -64.58 | -83.63 | -138.06 | -101.67 | 208.21 | 167.90 | 191.97 | 480.91 | -1,113.57 | -266.16 | -142.66 | -796.97 | 694.25 | 481.74 | 479.22 | 254.43 | 185.77 | 225.50 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -15 | -21 | -26 | -15 | -15 | -13 | -8 | -14 | -13 | -13 | -10 | -12 | -12 | -11 | -13 | -10 | -8 | -8 | -8 |
| 변화 (%) | 35.49 | 23.44 | -40.12 | -3.87 | -11.21 | -38.06 | 68.30 | -3.23 | -1.91 | -23.43 | 14.98 | 7.15 | -10.72 | 16.65 | -21.79 | -17.79 | 1.07 | 0.61 | |
| 현금 흐름의 % | -437.85 | 15.03 | 30.33 | 26.55 | 22.48 | -31.40 | -13.98 | -23.59 | -57.76 | 176.91 | 41.80 | 32.29 | 296.30 | -206.27 | -149.70 | -111.87 | -39.38 | -21.15 | -33.47 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -110 | -209 | -131 | -125 | -121 | -35 | -33 | -39 | -74 | -76 | -78 | -75 | -23 | -20 | -19 | -22 | -24 | -24 | -23 |
| 변화 (%) | 89.93 | -37.23 | -4.59 | -3.44 | -71.31 | -4.65 | 16.85 | 90.82 | 3.12 | 2.52 | -3.47 | -68.92 | -12.72 | -8.14 | 19.79 | 5.75 | 3.43 | -5.31 | |
| 현금 흐름의 % | -3,108.78 | 149.55 | 153.52 | 214.10 | 182.07 | -82.18 | -56.33 | -66.00 | -318.64 | 1,025.92 | 324.53 | 210.48 | 560.13 | -381.22 | -217.87 | -249.36 | -112.93 | -62.05 | -92.43 |
| 현금 흐름 | 4 | -139 | -85 | -58 | -66 | 42 | 59 | 58 | 23 | -7 | -24 | -36 | -4 | 5 | 9 | 9 | 21 | 39 | 25 |
| 변화 (%) | -4,048.19 | -38.85 | -31.59 | 13.54 | -163.56 | 39.12 | -0.27 | -60.48 | -132.03 | 224.09 | 48.83 | -88.32 | -228.24 | 60.73 | 4.66 | 133.50 | 88.24 | -36.43 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
