현금수지계산서 (TTM)
베랄리아 유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 636 | 639 | 642 | 685 | 729 | 714 | 699 | 763 | 828 | 843 | 858 | 732 | 605 | 596 | 588 | 588 | 588 | 561 | 534 |
| 변화 (%) | 0.44 | 0.44 | 6.80 | 6.37 | -2.03 | -2.07 | 9.19 | 8.42 | 1.82 | 1.79 | -14.72 | -17.26 | -1.46 | -1.48 | 0.05 | 0.05 | -4.63 | -4.86 | |
| 현금 흐름의 % | 583.39 | 1,002.67 | 3,486.41 | 789.80 | 469.89 | -16,413.79 | -426.86 | -432.92 | -438.17 | -3,737.47 | 596.59 | 1,100.98 | -5,553.21 | -7,696.13 | -12,773.91 | -1,370.40 | -724.38 | -731.36 | -739.20 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -254 | -263 | -272 | -260 | -249 | -395 | -540 | -593 | -645 | -552 | -460 | -466 | -472 | -506 | -540 | -493 | -445 | -369 | -294 |
| 변화 (%) | 3.47 | 3.35 | -4.13 | -4.30 | 58.39 | 36.86 | 9.74 | 8.88 | -14.38 | -16.80 | 1.40 | 1.38 | 7.19 | 6.70 | -8.85 | -9.71 | -16.97 | -20.43 | |
| 현금 흐름의 % | -232.94 | -412.40 | -1,475.54 | -300.06 | -160.61 | 9,070.11 | 329.67 | 336.04 | 341.56 | 2,449.67 | -319.61 | -701.35 | 4,334.86 | 6,534.84 | 11,747.83 | 1,148.14 | 547.66 | 481.42 | 406.93 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -269 | -310 | -352 | -339 | -327 | -322 | -316 | -328 | -339 | -271 | -202 | -157 | -113 | -75 | -37 | -121 | -206 | -253 | -300 |
| 변화 (%) | 15.41 | 13.35 | -3.43 | -3.55 | -1.73 | -1.76 | 3.65 | 3.53 | -20.22 | -25.35 | -22.10 | -28.38 | -33.72 | -50.87 | 230.52 | 69.74 | 22.85 | 18.60 | |
| 현금 흐름의 % | -246.51 | -486.81 | -1,910.33 | -391.30 | -211.09 | 7,396.55 | 192.98 | 185.80 | 179.57 | 1,200.00 | -140.47 | -236.79 | 1,033.94 | 963.87 | 797.83 | 282.75 | 253.57 | 329.79 | 415.51 |
| 현금 흐름 | 109 | 64 | 18 | 87 | 155 | -4 | -164 | -176 | -189 | -23 | 144 | 66 | -11 | -8 | -5 | -43 | -81 | -77 | -72 |
| 변화 (%) | -41.56 | -71.11 | 371.47 | 78.79 | -102.80 | 3,665.52 | 7.66 | 7.12 | -88.06 | -737.69 | -53.79 | -116.40 | -28.90 | -40.65 | 832.61 | 89.28 | -5.54 | -5.87 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
