현금수지계산서 (TTM)
하이로리스 파마슈티컬스 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -14 | -13 | -11 | -10 | -8 | -11 | -13 | -12 | -11 | -12 | -13 | -12 | -12 | -10 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| 변화 (%) | -9.67 | -10.70 | -12.80 | -14.68 | 27.79 | 21.74 | -8.66 | -9.48 | 9.49 | 8.67 | -3.10 | -3.19 | -20.07 | -25.11 | -4.10 | -0.09 | 2.81 | -1.35 | |
| 현금 흐름의 % | 104.72 | 90.95 | 78.20 | 193.01 | -198.22 | 173.43 | 78.65 | 59.34 | 45.75 | 88.69 | 419.80 | 253.81 | 178.56 | 141.84 | 105.58 | 88.27 | 78.17 | 76.03 | 71.17 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -7 | -11 | -9 | -6 | 2 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | 62.72 | 38.54 | -7.87 | -8.54 | 169.47 | 62.89 | -24.82 | -33.02 | -136.34 | 375.20 | -22.88 | -29.67 | -43.63 | -77.41 | -186.46 | 143.86 | 9.06 | 35.31 | |
| 현금 흐름의 % | 10.24 | 16.02 | 21.37 | 55.74 | -61.37 | 113.22 | 68.70 | 42.66 | 24.34 | -15.66 | -324.12 | -155.95 | -79.70 | -44.65 | -10.03 | 7.56 | 16.34 | 16.86 | 21.64 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2 | 1 | -0 | 8 | 15 | 12 | 8 | 0 | -7 | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -51.56 | -106.42 | -12,293.55 | 100.82 | -24.19 | -31.90 | -94.88 | -1,852.18 | -49.07 | -96.34 | -20.99 | -26.57 | 226.32 | 69.35 | -41.31 | 31.85 | 51.23 | -17.40 | |
| 현금 흐름의 % | -14.96 | -6.97 | 0.43 | -148.75 | 359.59 | -186.65 | -47.35 | -2.00 | 29.90 | 26.96 | 4.29 | 2.12 | 1.13 | 3.66 | 6.17 | 3.15 | 3.69 | 5.28 | 4.13 |
| 현금 흐름 | -13 | -14 | -14 | -5 | 4 | -6 | -17 | -20 | -24 | -13 | -3 | -5 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -10 |
| 변화 (%) | 4.01 | 3.86 | -64.67 | -183.07 | -246.06 | 168.47 | 21.06 | 17.40 | -43.52 | -77.04 | 60.28 | 37.61 | 0.62 | 0.61 | 14.70 | 12.82 | 5.70 | 5.39 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
