현금수지계산서 (TTM)
폴리펩타이드 그룹 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 77 | 67 | 57 | 33 | 9 | 7 | 5 | -15 | -35 | 1 | 36 | 61 | 85 | 87 | 89 | 114 | 139 | 108 | 78 |
| 변화 (%) | -12.55 | -14.36 | -42.46 | -73.80 | -18.42 | -22.58 | -372.37 | 136.71 | -101.82 | 5,591.89 | 66.87 | 40.07 | 2.42 | 2.36 | 27.51 | 21.57 | -22.04 | -28.26 | |
| 현금 흐름의 % | 42.87 | 44.98 | 48.16 | -3,604.42 | -7.15 | -6.42 | -5.53 | 19.04 | 61.27 | 176.34 | 62.71 | 124.67 | 215.95 | 1,448.28 | -325.93 | 28,822.12 | 491.08 | 625.78 | 1,227.98 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -63 | -72 | -81 | -84 | -87 | -83 | -78 | -73 | -68 | -64 | -60 | -60 | -61 | -76 | -91 | -100 | -110 | -111 | -112 |
| 변화 (%) | 14.45 | 12.62 | 3.72 | 3.59 | -4.85 | -5.10 | -6.44 | -6.89 | -6.45 | -6.90 | 0.95 | 0.94 | 25.05 | 20.03 | 10.21 | 9.27 | 0.96 | 0.95 | |
| 현금 흐름의 % | -35.11 | -48.22 | -67.88 | 9,159.20 | 71.83 | 75.24 | 79.41 | 93.94 | 118.93 | -17,584.73 | -102.29 | -123.02 | -153.55 | -1,257.41 | 331.83 | -25,363.46 | -388.40 | -640.90 | -1,769.80 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 164 | 147 | 131 | 37 | -56 | -42 | -27 | 12 | 50 | 67 | 85 | 52 | 19 | -3 | -25 | -16 | -6 | 14 | 34 |
| 변화 (%) | -10.06 | -11.18 | -71.47 | -250.49 | -26.10 | -35.32 | -143.18 | 331.57 | 34.42 | 25.61 | -38.90 | -63.67 | -117.47 | 672.40 | -38.44 | -62.43 | -338.48 | 141.93 | |
| 현금 흐름의 % | 91.75 | 99.02 | 109.94 | -4,080.34 | 46.49 | 37.82 | 27.20 | -14.85 | -87.16 | 18,517.47 | 145.32 | 105.78 | 47.52 | -54.37 | 92.32 | -3,941.85 | -20.75 | 80.90 | 535.36 |
| 현금 흐름 | 179 | 149 | 119 | -1 | -121 | -110 | -99 | -78 | -57 | 0 | 58 | 49 | 39 | 6 | -27 | 0 | 28 | 17 | 6 |
| 변화 (%) | -16.67 | -20.00 | -100.77 | 13,108.74 | -9.16 | -10.08 | -20.92 | -26.45 | -100.63 | 15,904.95 | -16.06 | -19.13 | -84.73 | -554.84 | -101.44 | 7,035.27 | -38.82 | -63.44 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
