현금수지계산서 (TTM)
Acast AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -157 | -189 | -122 | -211 | -244 | -270 | -294 | -208 | -168 | -91 | -28 | -42 | 14 | 29 | 34 | 79 | 27 | 50 | 62 | 73 |
| 변화 (%) | 20.58 | -35.60 | 72.84 | 15.76 | 10.62 | 9.16 | -29.22 | -19.24 | -46.04 | -69.01 | 49.19 | -134.10 | 105.78 | 16.76 | 129.18 | -66.16 | 89.03 | 23.32 | 17.19 | |
| 현금 흐름의 % | -11.60 | -17.09 | -11.32 | -21.31 | 130.89 | 58.76 | 59.21 | 49.15 | 40.51 | 59.83 | 25.98 | 35.94 | -15.99 | -39.56 | -75.15 | -96.13 | -19.15 | -39.42 | -49.99 | -144.23 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -23 | -26 | -35 | -37 | -41 | -252 | -251 | -252 | -254 | -51 | -53 | -57 | -58 | -68 | -76 | -119 | -121 | -126 | -117 | -84 |
| 변화 (%) | 16.74 | 34.22 | 5.73 | 10.81 | 509.73 | -0.38 | 0.21 | 0.90 | -79.87 | 4.23 | 7.58 | 0.48 | 17.27 | 12.30 | 57.11 | 1.84 | 3.99 | -7.59 | -27.70 | |
| 현금 흐름의 % | -1.67 | -2.38 | -3.28 | -3.78 | 22.22 | 54.98 | 50.56 | 59.41 | 61.18 | 33.70 | 49.22 | 49.10 | 64.35 | 90.75 | 165.82 | 145.40 | 87.16 | 98.70 | 93.80 | 166.96 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,528 | 1,315 | 1,214 | 1,211 | 13 | -27 | -27 | -28 | -27 | -26 | -25 | -25 | -26 | -23 | -23 | -23 | -20 | -27 | -27 | -30 |
| 변화 (%) | -13.95 | -7.71 | -0.22 | -98.97 | -315.22 | 0.33 | 2.43 | -1.23 | -5.52 | -3.07 | 0.48 | 2.83 | -10.59 | -0.76 | -0.85 | -10.94 | 31.31 | 3.30 | 7.99 | |
| 현금 흐름의 % | 113.06 | 118.80 | 112.78 | 122.58 | -6.72 | 5.87 | 5.43 | 6.53 | 6.58 | 17.01 | 23.11 | 21.53 | 28.88 | 31.05 | 50.14 | 27.74 | 14.54 | 20.80 | 22.09 | 58.74 |
| 현금 흐름 | 1,352 | 1,107 | 1,076 | 988 | -186 | -459 | -497 | -424 | -415 | -152 | -108 | -117 | -90 | -74 | -46 | -82 | -139 | -128 | -124 | -51 |
| 변화 (%) | -18.10 | -2.79 | -8.20 | -118.85 | 146.38 | 8.34 | -14.72 | -2.02 | -63.47 | -28.62 | 7.83 | -23.33 | -16.85 | -38.54 | 79.17 | 69.88 | -8.17 | -2.76 | -59.38 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
