현금수지계산서 (TTM)
캡포스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -27 | -25 | -21 | -22 | -21 | -20 | -20 | -20 | -18 | -17 | -14 | -10 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -7.84 | -12.79 | 0.35 | -4.33 | -1.83 | 1.02 | -0.39 | -9.36 | -9.89 | -13.93 | -27.09 | -38.62 | -1.48 | -22.87 | -18.20 | -6.85 | -67.37 | -2.25 | |
| 현금 흐름의 % | -144.02 | -162.89 | -95.36 | 243.69 | 140.22 | 133.12 | 71.26 | 86.37 | 138.89 | 167.88 | 220.93 | 149.87 | 196.36 | -548.67 | -3,066.01 | -471.27 | -559.26 | 99.34 | 151.87 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| 변화 (%) | 5.41 | 1.59 | -40.94 | -70.62 | 0.38 | 71.04 | 49.38 | 36.54 | -0.10 | -33.50 | -41.28 | -78.16 | -99.11 | ||||||
| 현금 흐름의 % | -9.98 | -12.91 | -8.81 | 13.24 | 2.34 | 2.27 | 2.06 | 3.74 | 9.06 | 12.15 | 12.35 | 6.75 | 3.15 | -0.08 | 6.35 | ||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 46 | 42 | 47 | 15 | 8 | 8 | -7 | -2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | -0 | 0 |
| 변화 (%) | -9.22 | 13.22 | -68.12 | -44.48 | -8.71 | -187.85 | -70.69 | -422.10 | 14.57 | 14.91 | -54.27 | -23.07 | 144.98 | -30.32 | -3.97 | -9.41 | -100.18 | -6,282.71 | |
| 현금 흐름의 % | 248.80 | 277.18 | 210.66 | -171.04 | -57.11 | -50.42 | 23.47 | 8.37 | -47.84 | -73.53 | -129.19 | -54.97 | -90.26 | 627.11 | 3,166.01 | 571.27 | 659.26 | 0.66 | -63.73 |
| 현금 흐름 | 19 | 15 | 23 | -9 | -15 | -15 | -29 | -24 | -13 | -10 | -6 | -7 | -3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -18.52 | 48.97 | -139.27 | 66.26 | 3.41 | 88.71 | -17.81 | -43.63 | -25.45 | -34.60 | 7.48 | -53.15 | -135.26 | -86.20 | 432.20 | -21.50 | -283.71 | -36.06 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
