현금수지계산서 (TTM)
알콘(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,307 | 1,397 | 1,345 | 1,255 | 1,273 | 1,259 | 1,217 | 1,236 | 1,157 | 1,282 | 1,388 | 1,644 | 1,849 | 2,069 | 2,077 | 2,120 | 2,095 | 2,072 | 2,271 | 2,305 |
| 변화 (%) | 6.89 | -3.72 | -6.69 | 1.43 | -1.10 | -3.34 | 1.56 | -6.39 | 10.80 | 8.27 | 18.44 | 12.47 | 11.90 | 0.39 | 2.07 | -1.18 | -1.10 | 9.60 | 1.50 | |
| 현금 흐름의 % | 3,111.90 | 895.51 | 7,472.22 | -208.13 | -378.87 | -324.48 | -204.54 | -1,716.67 | -313.55 | -1,017.46 | 1,217.54 | 652.38 | 260.06 | 401.75 | 356.87 | 782.29 | 5,819.44 | -3,047.06 | -1,524.16 | 1,388.55 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,014 | -1,085 | -1,198 | -1,670 | -1,317 | -1,364 | -1,865 | -1,417 | -1,671 | -1,572 | -1,094 | -1,157 | -877 | -1,208 | -1,167 | -1,527 | -1,548 | -1,377 | -1,344 | -984 |
| 변화 (%) | 7.00 | 10.41 | 39.40 | -21.14 | 3.57 | 36.73 | -24.02 | 17.93 | -5.92 | -30.41 | 5.76 | -24.20 | 37.74 | -3.39 | 30.85 | 1.38 | -11.05 | -2.40 | -26.79 | |
| 현금 흐름의 % | -2,414.29 | -695.51 | -6,655.56 | 276.95 | 391.96 | 351.55 | 313.45 | 1,968.06 | 452.85 | 1,247.62 | -959.65 | -459.13 | -123.35 | -234.56 | -200.52 | -563.47 | -4,300.00 | 2,025.00 | 902.01 | -592.77 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -245 | -147 | -123 | -209 | -324 | -322 | -8 | 60 | 103 | 125 | -211 | -256 | -282 | -373 | -322 | -352 | -564 | -793 | -1,119 | -1,156 |
| 변화 (%) | -40.00 | -16.33 | 69.92 | 55.02 | -0.62 | -97.52 | -850.00 | 71.67 | 21.36 | -268.80 | 21.33 | 10.16 | 32.27 | -13.67 | 9.32 | 60.23 | 40.60 | 41.11 | 3.31 | |
| 현금 흐름의 % | -583.33 | -94.23 | -683.33 | 34.66 | 96.43 | 82.99 | 1.34 | -83.33 | -27.91 | -99.21 | -185.09 | -101.59 | -39.66 | -72.43 | -55.33 | -129.89 | -1,566.67 | 1,166.18 | 751.01 | -696.39 |
| 현금 흐름 | 42 | 156 | 18 | -603 | -336 | -388 | -595 | -72 | -369 | -126 | 114 | 252 | 711 | 515 | 582 | 271 | 36 | -68 | -149 | 166 |
| 변화 (%) | 271.43 | -88.46 | -3,450.00 | -44.28 | 15.48 | 53.35 | -87.90 | 412.50 | -65.85 | -190.48 | 121.05 | 182.14 | -27.57 | 13.01 | -53.44 | -86.72 | -288.89 | 119.12 | -211.41 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
