현금수지계산서 (TTM)
오레주 유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -6 | -5 | -7 | -8 |
| 변화 (%) | 10.35 | 9.38 | 28.29 | 22.05 | 4.20 | 4.03 | 2.18 | 2.13 | 0.18 | 0.18 | 6.01 | 5.67 | -12.93 | -14.85 | 25.19 | 20.12 | |
| 현금 흐름의 % | -2,601.79 | -8,690.54 | 9,255.26 | -1,545.21 | -885.37 | -1,632.57 | -7,107.14 | 3,351.65 | 1,390.62 | 4,657.46 | -3,532.20 | -7,531.82 | 700,400.00 | 6,852.25 | 2,933.90 | -647.51 | -357.39 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -3 | -4 |
| 변화 (%) | -35.71 | -55.56 | 182.14 | 64.56 | -33.85 | -51.16 | 57.74 | 36.60 | 63.54 | 38.85 | -15.09 | -17.77 | 420.03 | 80.77 | 29.58 | 22.83 | |
| 현금 흐름의 % | -175.00 | -340.54 | 147.37 | -54.11 | -41.80 | -48.93 | -100.00 | 72.80 | 40.40 | 220.90 | -232.20 | -396.59 | 28,700.00 | 1,676.97 | 1,524.29 | -348.21 | -196.52 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 14 |
| 변화 (%) | 4.55 | 4.35 | 40.52 | 28.84 | -1.81 | -1.84 | -1.43 | -1.45 | 7.32 | 6.82 | 3.26 | 3.16 | 2.80 | 2.72 | 43.16 | 30.15 | |
| 현금 흐름의 % | 2,883.04 | 9,124.32 | -9,271.05 | 1,695.38 | 1,025.40 | 1,781.65 | 7,317.86 | -3,329.12 | -1,332.81 | -4,782.09 | 3,867.23 | 8,031.82 | -729,100.00 | -8,421.35 | -4,349.72 | 1,097.81 | 656.52 |
| 현금 흐름 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 |
| 변화 (%) | -66.96 | -202.70 | -868.42 | 113.01 | -43.49 | -76.10 | -316.67 | 146.15 | -70.09 | -232.09 | -50.28 | -101.14 | 8,800.00 | 98.88 | -667.23 | 117.63 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
