현금수지계산서 (TTM)
타고난 제약 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -25 | -58 | -42 | -26 | -23 | -19 | -25 | -32 | -32 | -33 | -25 | -18 | -12 | -7 | -24 | -41 | -47 | -53 |
| 변화 (%) | 134.73 | -27.70 | -38.30 | -13.27 | -15.30 | 33.11 | 24.87 | 1.13 | 1.12 | -22.27 | -28.65 | -30.91 | -44.73 | 247.97 | 71.26 | 14.19 | 12.42 | |
| 현금 흐름의 % | 90.35 | 176.93 | 248.13 | 2,526.84 | 219.91 | 98.07 | 99.85 | 100.96 | 142.62 | 239.05 | 336.44 | 1,267.23 | 442.92 | 163.84 | 234.18 | 252.35 | 171.92 | 137.73 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 21 | 21 | 22 | 16 | 9 | 12 | 15 | 11 | 7 |
| 변화 (%) | -39.23 | 8.07 | 7.47 | -138.12 | 362.32 | 3.97 | 3.82 | 459.13 | 82.12 | 2.86 | 2.78 | -28.91 | -40.66 | 32.84 | 24.72 | -26.09 | -35.30 | |
| 현금 흐름의 % | 5.47 | 2.78 | 5.82 | 103.20 | -3.95 | -9.61 | -7.64 | -6.42 | -50.17 | -151.47 | -282.07 | -1,530.39 | -550.37 | -218.58 | -119.26 | -93.60 | -41.27 | -19.03 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1 | 27 | 27 | 27 | 13 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 | -6 | -6 | 1 | 9 | 7 | 6 |
| 변화 (%) | -2,327.49 | 0.49 | 0.49 | -53.37 | -114.47 | 7.82 | 7.26 | -3.50 | -3.63 | 78.36 | 43.93 | 9.52 | 8.69 | -123.19 | 531.14 | -15.49 | -18.33 | |
| 현금 흐름의 % | 4.37 | -81.17 | -158.21 | -2,624.42 | -122.80 | 9.36 | 7.72 | 6.70 | 9.04 | 14.43 | 46.61 | 354.18 | 196.22 | 142.74 | -13.60 | -54.01 | -27.23 | -15.85 |
| 현금 흐름 | -28 | -33 | -17 | -1 | -10 | -20 | -26 | -32 | -23 | -14 | -8 | -1 | -3 | -4 | -10 | -16 | -27 | -38 |
| 변화 (%) | 19.87 | -48.44 | -93.94 | 896.51 | 89.92 | 30.74 | 23.51 | -28.41 | -39.67 | -44.77 | -81.06 | 97.68 | 49.41 | 143.45 | 58.92 | 67.61 | 40.34 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
