현금수지계산서 (TTM)
IDI 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -6 | -9 | -12 | -23 | -35 | -23 | -21 | -19 | -15 | -33 | -50 | -25 | -7 | 11 | -42 |
| 변화 (%) | 44.32 | 30.71 | 98.96 | 49.74 | -34.75 | -7.95 | -8.64 | -21.45 | 116.95 | 53.91 | -51.27 | -71.55 | -251.55 | -494.94 | |
| 현금 흐름의 % | -361.39 | 233.54 | 124.71 | 194.11 | 238.69 | -57.79 | -104.03 | -2,139.42 | -5.68 | -14.41 | -26.70 | 14.05 | 5.59 | -14.11 | 89.29 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 77 | 78 | 78 | 83 | 88 | 88 | 37 | -13 | 300 | 295 | 291 | -69 | -45 | -21 | 30 |
| 변화 (%) | 0.26 | 0.26 | 6.34 | 5.96 | -0.19 | -57.43 | -134.90 | -2,403.32 | -1.50 | -1.52 | -123.62 | -34.85 | -53.50 | -243.48 | |
| 현금 흐름의 % | 4,491.13 | -2,016.12 | -825.77 | -686.94 | -597.74 | 221.36 | 184.29 | -1,447.54 | 112.71 | 129.83 | 153.94 | 39.26 | 35.79 | 27.70 | -63.69 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -70 | -73 | -76 | -71 | -67 | -25 | 4 | 33 | -19 | -35 | -51 | -82 | -73 | -65 | -35 |
| 변화 (%) | 4.34 | 4.16 | -5.40 | -5.71 | -62.68 | -115.88 | 729.65 | -156.42 | 87.52 | 46.67 | 58.85 | -10.25 | -11.42 | -46.32 | |
| 현금 흐름의 % | -4,029.74 | 1,882.58 | 801.06 | 592.83 | 459.05 | -63.57 | 19.74 | 3,686.95 | -7.03 | -15.42 | -27.23 | 46.72 | 58.67 | 86.49 | 74.40 |
| 현금 흐름 | 2 | -4 | -9 | -12 | -15 | 40 | 20 | 1 | 266 | 227 | 189 | -175 | -125 | -75 | -47 |
| 변화 (%) | -323.33 | 144.78 | 27.83 | 21.77 | -369.51 | -48.86 | -95.56 | 29,480.62 | -14.48 | -16.94 | -192.60 | -28.53 | -39.92 | -37.60 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
