현금수지계산서 (TTM)
레 호텔 드 파리 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 16 | 14 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | -15 | -42 |
| 변화 (%) | -26.42 | -35.91 | 132.40 | 56.97 | 55.62 | 35.74 | -11.09 | -12.47 | -14.51 | -16.97 | 2.44 | 2.38 | 5.54 | 5.25 | 6.73 | 6.31 | -229.75 | 177.07 | |
| 현금 흐름의 % | 14,222.58 | 42.38 | 13.61 | 31.55 | 49.42 | 149.87 | 3,975.43 | -271.95 | -114.61 | -81.93 | -58.45 | -109.10 | -627.94 | 772.17 | 256.76 | 363.74 | 574.79 | -460.12 | -922.17 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | 18 | 38 | 36 | 34 | 13 | -8 | -11 | -13 | -14 | -14 | -9 | -3 | -1 | 1 | -1 | -2 | 8 | 19 |
| 변화 (%) | -2,476.03 | 104.21 | -4.28 | -4.47 | -61.30 | -158.41 | 35.89 | 26.41 | 4.19 | 4.02 | -38.21 | -61.83 | -62.91 | -169.59 | -168.59 | 245.79 | -499.04 | 125.05 | |
| 현금 흐름의 % | -2,503.23 | 240.88 | 246.45 | 235.38 | 224.36 | 169.20 | -1,931.27 | 201.91 | 122.89 | 107.06 | 95.69 | 107.74 | 231.19 | -99.92 | 21.97 | -20.00 | -102.80 | 253.08 | 412.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -4 | -14 | -24 | -26 | -27 | -17 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | 10 | 28 |
| 변화 (%) | 289.71 | 74.34 | 4.54 | 4.34 | -35.33 | -54.62 | 13.71 | 12.05 | -2.37 | -2.42 | -11.38 | -12.84 | -1.11 | -1.12 | 2.75 | 2.67 | -233.79 | 174.74 | |
| 현금 흐름의 % | -11,609.68 | -183.23 | -160.05 | -166.94 | -173.79 | -219.05 | -1,942.43 | 169.93 | 91.68 | 74.85 | 62.76 | 101.34 | 496.55 | -572.13 | -178.73 | -243.74 | -371.99 | 307.05 | 610.22 |
| 현금 흐름 | 0 | 8 | 15 | 15 | 15 | 8 | 0 | -5 | -11 | -13 | -15 | -8 | -1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 변화 (%) | 24,591.94 | 99.60 | 0.23 | 0.23 | -48.69 | -94.88 | -1,399.75 | 107.69 | 19.58 | 16.38 | -45.12 | -82.21 | -185.83 | 216.52 | -24.66 | -32.73 | 62.09 | 38.24 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
