현금수지계산서 (TTM)
리베르 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 변화 (%) | -10.95 | -12.30 | 71.95 | 41.84 | 8.96 | 8.23 | -1.70 | -1.73 | 33.70 | 25.21 | -20.01 | -25.02 | 2.10 | 2.06 | -29.08 | -41.00 | 58.37 | 36.85 | |
| 현금 흐름의 % | 195.37 | -372.48 | -78.89 | -353.60 | 826.68 | 1,158.32 | 1,755.52 | 1,092.12 | 785.01 | 305.49 | 223.82 | 539.12 | -399.67 | -433.98 | -472.96 | -125.64 | -45.61 | -115.69 | -397.63 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | 3.86 | 3.72 | -21.54 | -27.45 | 19.52 | 16.33 | -9.92 | -11.01 | -21.78 | -27.84 | -0.86 | -0.87 | 54.63 | 35.33 | 10.29 | 9.33 | -19.58 | -24.34 | |
| 현금 흐름의 % | -253.47 | 563.62 | 141.17 | 288.73 | -345.26 | -530.62 | -864.41 | -492.79 | -320.76 | -73.03 | -30.84 | -92.06 | 90.23 | 148.38 | 214.42 | 88.57 | 59.58 | 76.75 | 145.82 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 변화 (%) | -75.29 | -304.68 | 61.32 | 38.01 | 4.50 | 4.30 | -3.23 | -3.34 | 28.38 | 22.11 | 25.67 | 20.43 | -11.32 | -12.76 | 0.54 | 0.53 | 0.39 | 0.39 | |
| 현금 흐름의 % | 161.65 | -85.52 | 42.27 | 177.76 | -404.35 | -543.33 | -793.59 | -486.04 | -343.66 | -128.41 | -91.75 | -347.23 | 413.45 | 389.96 | 363.28 | 136.80 | 84.61 | 136.05 | 343.01 |
| 현금 흐름 | 1 | -1 | -2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -5 | -3 | -1 |
| 변화 (%) | -146.71 | 314.10 | -61.64 | -160.67 | -22.23 | -28.59 | 58.01 | 36.71 | 243.57 | 70.89 | -66.79 | -201.14 | -5.97 | -6.35 | 166.98 | 62.54 | -37.57 | -60.18 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
