현금수지계산서 (TTM)
오르디시모 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | 0 | 1 | 1 | -0 | -1 | -2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | -1 | -2 |
| 변화 (%) | -153.07 | 113.20 | 53.10 | -121.40 | 381.01 | 79.21 | -136.66 | 282.52 | 73.86 | -21.25 | -81.79 | -209.15 | 191.62 | |
| 현금 흐름의 % | 42.56 | -106.44 | -705.48 | 974.16 | 21.81 | 53.58 | 64.47 | -296.55 | 371.10 | 277.24 | 358.14 | 614.94 | 1,902.98 | 1,147.71 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -5 | -10 | -9 | -0 | 4 | 9 |
| 변화 (%) | 238.18 | 4.85 | 4.62 | -70.83 | 15.88 | 13.70 | 1.88 | 409.43 | 80.37 | -3.33 | -96.20 | -1,282.16 | 108.46 | |
| 현금 흐름의 % | 44.65 | 711.53 | 2,319.13 | -2,188.42 | 66.79 | 39.52 | 30.17 | 385.73 | -642.83 | -498.24 | -790.09 | -283.09 | -9,488.45 | -4,090.71 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -0 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 6 | 6 | -0 | -3 | -7 |
| 변화 (%) | -938.44 | -3.60 | -3.73 | -108.29 | 18.61 | 15.69 | -83.91 | -10,599.17 | 100.95 | 1.02 | -104.62 | 1,069.16 | 91.45 | |
| 현금 흐름의 % | 12.78 | -505.09 | -1,513.65 | 1,314.26 | 11.39 | 6.90 | 5.36 | 10.82 | 371.73 | 321.00 | 531.95 | -231.85 | 7,685.47 | 3,042.99 |
| 현금 흐름 | -2 | -0 | -0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -78.78 | -67.83 | -210.87 | -1,055.63 | 95.83 | 48.94 | -92.03 | -405.68 | 132.71 | -39.04 | -89.39 | -135.27 | 383.52 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
