현금수지계산서 (TTM)
헤리게 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 48 | 29 | 10 | 7 | 4 | 16 | 28 | 30 | 33 | 25 | 17 | 22 | 27 | 26 | 25 | 17 | 10 | 2 | -4 |
| 변화 (%) | -39.65 | -65.71 | -32.02 | -47.09 | 339.73 | 77.26 | 8.33 | 7.69 | -24.03 | -31.64 | 28.95 | 22.45 | -3.44 | -5.42 | -30.49 | -43.87 | -74.90 | -278.33 | |
| 현금 흐름의 % | -191.02 | -70.98 | -17.58 | -19.97 | -32.04 | -94.47 | -125.95 | -155.23 | -193.85 | -96.99 | -49.43 | 100.85 | 34.47 | 33.73 | 32.55 | 68.04 | -37.91 | -7.38 | 10.87 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -27 | -29 | -31 | -29 | -27 | -51 | -74 | -72 | -69 | -46 | -22 | 29 | 79 | 82 | 84 | 36 | -12 | -13 | -14 |
| 변화 (%) | 6.37 | 5.99 | -5.68 | -6.03 | 87.63 | 46.70 | -3.34 | -3.46 | -34.35 | -52.33 | -231.20 | 176.22 | 3.48 | 3.36 | -56.99 | -132.51 | 10.76 | 9.72 | |
| 현금 흐름의 % | 106.96 | 70.05 | 53.63 | 84.49 | 240.82 | 302.95 | 334.28 | 367.59 | 411.54 | 177.95 | 63.24 | 131.28 | 101.23 | 106.16 | 111.93 | 144.77 | 46.72 | 40.11 | 36.37 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -47 | -42 | -37 | -12 | 12 | 18 | 24 | 22 | 20 | -5 | -30 | -29 | -28 | -31 | -33 | -28 | -23 | -22 | -21 |
| 변화 (%) | -10.84 | -12.16 | -66.48 | -198.30 | 50.44 | 33.53 | -8.53 | -9.33 | -123.82 | 519.80 | -3.11 | -3.21 | 10.27 | 9.31 | -15.76 | -18.71 | -4.84 | -5.09 | |
| 현금 흐름의 % | 184.20 | 101.12 | 64.17 | 35.93 | -107.12 | -108.05 | -108.51 | -112.92 | -118.73 | 18.63 | 86.07 | -131.94 | -35.65 | -39.84 | -44.42 | -112.54 | 90.80 | 66.98 | 52.53 |
| 현금 흐름 | -25 | -41 | -57 | -34 | -11 | -17 | -22 | -20 | -17 | -26 | -34 | 22 | 78 | 77 | 75 | 25 | -25 | -33 | -39 |
| 변화 (%) | 62.42 | 38.43 | -40.13 | -67.03 | 49.15 | 32.95 | -12.10 | -13.77 | 51.83 | 34.14 | -163.21 | 258.22 | -1.33 | -1.97 | -66.75 | -200.74 | 29.01 | 21.02 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
