현금수지계산서 (TTM)
에어프랑스-KLM SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2,190 | -762 | 1,534 | 3,765 | 5,287 | 5,358 | 4,682 | 5,123 | 4,326 | 4,072 | 3,606 | 2,585 | 2,026 | 2,308 | 3,496 | 4,632 | 4,873 | 4,969 | 5,055 | 4,772 |
| 변화 (%) | -65.21 | -301.31 | 145.44 | 40.42 | 1.34 | -12.62 | 9.42 | -15.56 | -5.87 | -11.44 | -28.31 | -21.62 | 13.92 | 51.47 | 32.49 | 5.20 | 1.97 | 1.73 | -5.60 | |
| 현금 흐름의 % | -176.61 | -70.95 | 661.21 | 174.22 | 247.29 | 421.56 | -15,103.23 | -366.19 | -215.44 | -228.64 | -815.84 | -687.50 | -228.93 | -119.71 | -258.58 | -537.98 | -1,063.97 | 1,089.69 | -4,395.65 | 355.85 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,200 | -1,203 | -1,239 | -1,486 | -1,837 | -2,103 | -1,979 | -2,033 | -2,151 | -2,121 | -3,017 | -3,006 | -3,272 | -3,529 | -2,768 | -3,071 | -3,009 | -2,756 | -2,849 | -2,816 |
| 변화 (%) | 0.25 | 2.99 | 19.94 | 23.62 | 14.48 | -5.90 | 2.73 | 5.80 | -1.39 | 42.24 | -0.36 | 8.85 | 7.85 | -21.56 | 10.95 | -2.02 | -8.41 | 3.37 | -1.16 | |
| 현금 흐름의 % | -96.77 | -112.01 | -534.05 | -68.76 | -85.92 | -165.46 | 6,383.87 | 145.32 | 107.12 | 119.09 | 682.58 | 799.47 | 369.72 | 183.04 | 204.73 | 356.68 | 656.99 | -604.39 | 2,477.39 | -209.99 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 4,639 | 3,018 | -77 | -130 | -1,365 | -2,042 | -2,756 | -4,475 | -4,140 | -3,685 | -989 | 10 | 360 | -685 | -2,114 | -2,389 | -2,308 | -1,753 | -2,291 | -621 |
| 변화 (%) | -34.94 | -102.55 | 68.83 | 950.00 | 49.60 | 34.97 | 62.37 | -7.49 | -10.99 | -73.16 | -101.01 | 3,500.00 | -290.28 | 208.61 | 13.01 | -3.39 | -24.05 | 30.69 | -72.89 | |
| 현금 흐름의 % | 374.11 | 281.01 | -33.19 | -6.02 | -63.84 | -160.66 | 8,890.32 | 319.87 | 206.18 | 206.91 | 223.76 | -2.66 | -40.68 | 35.53 | 156.36 | 277.47 | 503.93 | -384.43 | 1,992.17 | -46.31 |
| 현금 흐름 | 1,240 | 1,074 | 232 | 2,161 | 2,138 | 1,271 | -31 | -1,399 | -2,008 | -1,781 | -442 | -376 | -885 | -1,928 | -1,352 | -861 | -458 | 456 | -115 | 1,341 |
| 변화 (%) | -13.39 | -78.40 | 831.47 | -1.06 | -40.55 | -102.44 | 4,412.90 | 43.53 | -11.30 | -75.18 | -14.93 | 135.37 | 117.85 | -29.88 | -36.32 | -46.81 | -199.56 | -125.22 | -1,266.09 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
