현금수지계산서 (TTM)
웨테리 오이 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1 | 8 | 11 | 15 | 15 | 21 | 21 | 16 | 18 | 22 | 15 | 15 |
| 변화 (%) | 822.99 | 39.12 | 36.73 | -2.10 | 44.42 | -2.87 | -20.92 | 11.77 | 20.41 | -32.63 | -1.88 | |
| 현금 흐름의 % | 62.51 | 48,423.17 | -3,796.56 | 11,107.35 | -2,718.57 | 30,511.43 | 3,082.47 | -3,191.63 | -3,994.77 | -16,854.20 | -4,591.05 | 29,190.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -38 | -23 | -17 | -3 | -1 | -2 | 8 | 20 | 20 | 20 | 24 | 12 |
| 변화 (%) | -38.63 | -27.08 | -80.46 | -56.93 | 11.64 | -607.47 | 153.32 | -4.44 | 2.60 | 18.72 | -50.21 | |
| 현금 흐름의 % | -2,751.44 | -141,718.29 | 5,823.71 | -2,434.56 | 262.13 | -2,274.29 | 1,200.45 | -3,981.71 | -4,261.00 | -15,317.56 | -7,352.78 | 23,724.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 38 | 15 | 6 | -12 | -14 | -20 | -28 | -37 | -38 | -42 | -39 | -26 |
| 변화 (%) | -60.21 | -63.47 | -309.68 | 18.70 | 41.77 | 43.03 | 33.05 | 2.39 | 10.22 | -7.70 | -32.54 | |
| 현금 흐름의 % | 2,788.93 | 93,126.83 | -1,917.18 | -8,601.47 | 2,552.39 | -28,121.43 | -4,183.66 | 7,288.13 | 8,356.21 | 32,269.47 | 12,041.98 | -52,640.00 |
| 현금 흐름 | 1 | 0 | -0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 변화 (%) | -98.81 | -1,874.39 | -146.74 | -500.00 | -112.87 | 861.43 | -176.37 | -10.70 | -71.46 | 147.33 | -115.43 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
