현금수지계산서 (TTM)
티타늄 오이 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| 변화 (%) | 11.05 | 9.95 | 6.34 | 5.96 | 3.75 | 3.62 | -1.84 | -1.88 | -6.62 | -7.09 | -9.02 | -9.91 | -8.92 | -9.80 | -8.82 | -9.68 | -9.61 | -10.63 | |
| 현금 흐름의 % | 1,737.81 | 681.97 | 455.39 | 407.27 | 372.36 | 356.45 | 342.82 | 1,218.04 | -737.87 | -523.82 | -392.56 | -451.62 | -553.14 | -314.58 | -206.28 | -303.65 | -711.41 | -476.43 | -338.16 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | 4.81 | 4.59 | -24.51 | -32.47 | 64.92 | 39.36 | 39.04 | 28.08 | -33.78 | -51.00 | -185.70 | 216.69 | -17.68 | -21.48 | -63.03 | -170.47 | -176.62 | 230.52 | |
| 현금 흐름의 % | -91.35 | -33.84 | -21.49 | -13.64 | -7.95 | -12.10 | -15.65 | -78.75 | 62.27 | 31.35 | 12.39 | -13.42 | -57.80 | -29.71 | -16.96 | -10.12 | 18.50 | -10.50 | -27.57 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -12 | -14 | -14 | -14 | -13 | -12 | -12 | -12 | -10 | -7 | -7 | -7 |
| 변화 (%) | 0.30 | 0.30 | 4.56 | 4.36 | 0.16 | 0.16 | 26.39 | 20.88 | 0.48 | 0.48 | -6.94 | -7.45 | 0.08 | 0.08 | -20.71 | -26.12 | -0.09 | -0.09 | |
| 현금 흐름의 % | -1,546.46 | -548.14 | -333.89 | -293.63 | -264.41 | -244.35 | -227.17 | -1,039.29 | 775.60 | 592.47 | 480.18 | 565.05 | 710.94 | 444.29 | 323.24 | 413.78 | 792.91 | 586.93 | 465.73 |
| 현금 흐름 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -4 | -2 | -1 | -1 | -2 |
| 변화 (%) | 182.99 | 64.66 | 18.90 | 15.90 | 8.39 | 7.74 | -72.37 | -261.97 | 31.54 | 23.98 | -20.91 | -26.44 | 60.15 | 37.56 | -38.06 | -61.45 | 34.97 | 25.91 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
