현금수지계산서 (TTM)
Siili 솔루션 Oyj 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 3 | 7 | 6 | 9 | 9 | 11 | 9 | 7 | 6 | 2 |
| 변화 (%) | 4.76 | 4.55 | 28.55 | 22.21 | 4.83 | 4.61 | -11.83 | -13.41 | -74.71 | 167.80 | -23.98 | 58.76 | 3.14 | 15.32 | -16.81 | -17.52 | -13.05 | -76.49 | |
| 현금 흐름의 % | 862.36 | -4,311.26 | -665.56 | 139.54 | 78.84 | 84.74 | 90.95 | 313.95 | -141.96 | -19.40 | -102.69 | -94.12 | -78.90 | -86.64 | -123.70 | -83.75 | -457.35 | -245.75 | -20.18 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -14 | -14 | -15 | -8 | -1 | -3 | -5 | -7 | -9 | -8 | -5 | -4 | -11 | -11 | -11 | -11 | -6 | -6 | -5 |
| 변화 (%) | 1.60 | 1.58 | -45.93 | -84.95 | 173.89 | 63.49 | 35.93 | 26.43 | -17.92 | -28.22 | -35.07 | 214.58 | -2.78 | 0.23 | 4.06 | -46.80 | -3.98 | -6.81 | |
| 현금 흐름의 % | -1,596.52 | 7,741.02 | 1,161.12 | -102.40 | -7.12 | -20.00 | -33.55 | -178.55 | 117.89 | 52.27 | 74.17 | 58.06 | 96.44 | 99.81 | 123.88 | 104.90 | 369.50 | 219.27 | 71.37 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | -2 | -10 | -10 | -9 | -8 | -9 | -9 | -9 | -8 | -3 | -3 | -4 |
| 변화 (%) | -16.04 | -19.11 | -1.12 | -1.13 | 18.49 | 15.61 | -122.39 | 546.56 | -1.63 | -3.77 | -12.35 | 15.67 | 0.01 | -7.94 | -2.73 | -64.22 | 9.02 | 12.33 | |
| 현금 흐름의 % | 834.16 | -3,342.09 | -399.21 | 64.38 | 29.43 | 35.75 | 42.41 | -37.18 | 125.53 | 66.71 | 126.89 | 134.09 | 81.90 | 87.19 | 99.39 | 78.67 | 186.36 | 125.56 | 49.26 |
| 현금 흐름 | 1 | -0 | -1 | 8 | 17 | 16 | 16 | 4 | -8 | -14 | -7 | -6 | -11 | -11 | -9 | -11 | -2 | -3 | -7 |
| 변화 (%) | -120.96 | 577.21 | -713.10 | 116.31 | -2.47 | -2.53 | -74.46 | -291.49 | 85.11 | -49.41 | -17.06 | 89.39 | -6.07 | -19.24 | 22.89 | -84.90 | 61.81 | 186.28 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
