현금수지계산서 (TTM)
라이시오 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 40 | 37 | 34 | 26 | 9 | 10 | 12 | 20 | 34 | 42 | 37 | 42 | 40 | 41 | 39 | 38 | 38 | 31 | 28 | 28 |
| 변화 (%) | -7.21 | -7.51 | -24.35 | -64.75 | 10.87 | 13.73 | 70.69 | 73.23 | 23.32 | -13.24 | 14.99 | -4.98 | 2.24 | -4.15 | -2.29 | -1.30 | -18.47 | -11.00 | 2.55 | |
| 현금 흐름의 % | -1,608.00 | -932.50 | -821.43 | -191.91 | -37.40 | -45.95 | -55.50 | -507.69 | 298.26 | 245.93 | 282.31 | 354.62 | 549.32 | 394.23 | 510.39 | 293.13 | 242.95 | 328.72 | 539.22 | -881.25 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -23 | -22 | -17 | -16 | -7 | -5 | -5 | 2 | 2 | -1 | -1 | -7 | -8 | -6 | -7 | -1 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| 변화 (%) | -7.69 | -19.91 | -6.94 | -55.90 | -28.17 | 1.96 | -140.38 | -14.29 | -155.56 | -30.00 | 957.14 | 10.81 | -20.73 | 7.69 | -88.57 | -100.00 | ∞ | -57.14 | -2,833.33 | |
| 현금 흐름의 % | 936.00 | 540.00 | 411.90 | 118.38 | 28.86 | 22.97 | 24.88 | -53.85 | 15.65 | -5.81 | -5.38 | -62.18 | -112.33 | -62.50 | -90.91 | -6.11 | 0.00 | 7.45 | 5.88 | 256.25 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -20 | -20 | -21 | -22 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -26 | -25 | -25 | -27 | -27 | -27 | -27 | -24 | -24 | -24 | -24 |
| 변화 (%) | -0.98 | 1.97 | 8.21 | 10.27 | -0.00 | 2.02 | -0.00 | -0.00 | 1.19 | -0.78 | -0.00 | 7.91 | -0.73 | -0.74 | -0.37 | -8.58 | -0.00 | -0.00 | -3.67 | |
| 현금 흐름의 % | 820.00 | 507.50 | 492.86 | 164.71 | 100.41 | 111.26 | 120.57 | 646.15 | -219.13 | -148.26 | -194.62 | -212.61 | -373.97 | -260.58 | -349.35 | -204.58 | -157.05 | -260.64 | -480.39 | 737.50 |
| 현금 흐름 | -2 | -4 | -4 | -14 | -25 | -22 | -21 | -4 | 12 | 17 | 13 | 12 | 7 | 10 | 8 | 13 | 16 | 9 | 5 | -3 |
| 변화 (%) | 60.00 | 5.00 | 223.81 | 80.88 | -9.76 | -5.86 | -81.34 | -394.87 | 49.57 | -24.42 | -8.46 | -38.66 | 42.47 | -25.96 | 70.13 | 19.08 | -39.74 | -45.74 | -162.75 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
