현금수지계산서 (TTM)
오마저축은행 Oyj 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -735 | -731 | -768 | -716 | -653 | -608 | -343 | -573 | -484 | -335 | -289 | 105 | 212 | 397 | 434 | 529 | 709 | 510 | 518 | 409 |
| 변화 (%) | -0.47 | 5.09 | -6.85 | -8.81 | -6.86 | -43.51 | 66.89 | -15.48 | -30.87 | -13.83 | -136.49 | 101.60 | 86.98 | 9.40 | 21.88 | 33.95 | -28.09 | 1.63 | -21.05 | |
| 현금 흐름의 % | -566.89 | -863.56 | 1,297.67 | -643.76 | -352.97 | -388.51 | -148.75 | -212.17 | 346.82 | -15,242.38 | -74.13 | 51.53 | 81.75 | 148.75 | -222.40 | -430.24 | 502.47 | 296.36 | 141.85 | 190.34 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -9 | -9 | -0 | 1 | -4 | -3 | -4 | -6 | -7 | -8 | -10 | -9 | -9 | -21 | -79 | -81 | -84 | -73 | -18 | -20 |
| 변화 (%) | 1.67 | -98.10 | -378.89 | -952.99 | -22.49 | 22.51 | 44.05 | 11.95 | 26.73 | 18.28 | -10.90 | 0.31 | 139.89 | 276.09 | 2.22 | 3.18 | -12.19 | -75.13 | 12.18 | |
| 현금 흐름의 % | -7.18 | -11.17 | 0.30 | 0.45 | -2.32 | -2.12 | -1.76 | -2.17 | 4.69 | -378.24 | -2.53 | -4.29 | -3.38 | -7.90 | 40.60 | 65.87 | -59.25 | -42.67 | -5.00 | -9.53 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 874 | 825 | 709 | 826 | 842 | 768 | 578 | 849 | 351 | 345 | 688 | 108 | 56 | -109 | -550 | -571 | -484 | -264 | -135 | -174 |
| 변화 (%) | -5.51 | -14.06 | 16.50 | 1.86 | -8.81 | -24.65 | 46.82 | -58.63 | -1.68 | 99.10 | -84.32 | -47.88 | -294.02 | 404.76 | 3.82 | -15.23 | -45.41 | -49.09 | 29.02 | |
| 현금 흐름의 % | 674.14 | 974.84 | -1,197.97 | 743.30 | 455.24 | 490.57 | 250.51 | 314.34 | -251.51 | 15,720.62 | 176.66 | 52.76 | 21.63 | -40.85 | 281.80 | 464.37 | -343.21 | -153.69 | -36.85 | -80.81 |
| 현금 흐름 | 130 | 85 | -59 | 111 | 185 | 156 | 231 | 270 | -140 | 2 | 389 | 204 | 260 | 267 | -195 | -123 | 141 | 172 | 365 | 215 |
| 변화 (%) | -34.66 | -169.93 | -287.76 | 66.31 | -15.38 | 47.55 | 17.00 | -151.71 | -101.57 | 17,617.89 | -47.51 | 27.08 | 2.76 | -173.17 | -37.00 | -214.69 | 21.92 | 112.35 | -41.17 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
