현금수지계산서 (TTM)
라실라 & 티카노야 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 72 | 82 | 74 | 59 | 73 | 67 |
| 변화 (%) | 14.21 | -9.76 | -19.86 | 23.78 | -8.45 | |
| 현금 흐름의 % | 6,527.27 | -82,000.00 | -14,800.00 | 9,883.33 | 206.76 | 235.79 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -28 | -43 | -40 | -30 | -32 | -33 |
| 변화 (%) | 51.06 | -6.57 | -24.37 | 6.31 | 1.88 | |
| 현금 흐름의 % | -2,563.64 | 42,600.00 | 7,960.00 | -5,016.67 | -90.14 | -114.39 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -42 | -40 | -35 | -29 | -6 | -6 |
| 변화 (%) | -6.84 | -11.90 | -17.82 | -80.07 | 10.53 | |
| 현금 흐름의 % | -3,854.55 | 39,500.00 | 6,960.00 | -4,766.67 | -16.06 | -22.11 |
| 현금 흐름 | 1 | -0 | -0 | 1 | 36 | 28 |
| 변화 (%) | -109.09 | 400.00 | -220.00 | 5,816.67 | -19.72 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
