현금수지계산서 (TTM)
인베스터스 하우스 오이 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 23 | 1 | 1 | -1 |
| 변화 (%) | 1.66 | 14.92 | -48.76 | -144.26 | 75.31 | 123.06 | -103.75 | -10.98 | 1,552.05 | 79.35 | -6.61 | 18.12 | 872.80 | -94.85 | -13.39 | -210.34 | |
| 현금 흐름의 % | -76.81 | 15.09 | 32.90 | 21.21 | 5.15 | 16.11 | -1,457.33 | 4.16 | 5.33 | -886.76 | -36.14 | -31.90 | -58.17 | 131.63 | 60.23 | 37.82 | -514.41 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -5 | 24 | 26 | 26 | -0 | -0 | 7 | 6 | 4 | 2 | -3 | -3 | -1 | 23 | 24 | 26 | 25 |
| 변화 (%) | -550.35 | 8.09 | 1.33 | -101.13 | 0.68 | -2,364.41 | -9.03 | -26.97 | -48.96 | -229.05 | 11.73 | -79.67 | -3,571.84 | 4.24 | 9.06 | -4.34 | |
| 현금 흐름의 % | 190.94 | 166.15 | 340.79 | 434.53 | 2.70 | 4.85 | 4,453.33 | 308.01 | 324.18 | -1,665.44 | 48.84 | 51.58 | 16.19 | 130.73 | 1,211.19 | 957.51 | 11,292.79 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 0 | -12 | -21 | -21 | -10 | -5 | -4 | -4 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -29 | -23 | -25 | -24 |
| 변화 (%) | -3,076.55 | 77.55 | 3.30 | -52.77 | -51.92 | -9.69 | -3.64 | -24.94 | 14.80 | 44.86 | -2.66 | 14.51 | 391.57 | -18.82 | 5.44 | -3.26 | |
| 현금 흐름의 % | -14.12 | -81.23 | -273.69 | -355.74 | 92.15 | 79.05 | -2,896.00 | -212.16 | -229.51 | 2,652.21 | 87.30 | 80.32 | 141.98 | -162.35 | -1,171.37 | -895.32 | -10,678.38 |
| 현금 흐름 | -3 | 14 | 7 | 6 | -11 | -6 | 0 | 2 | 1 | -0 | -6 | -6 | -4 | 18 | 2 | 3 | 0 |
| 변화 (%) | -617.55 | -47.30 | -20.53 | -282.33 | -43.95 | -102.47 | 1,215.33 | -30.61 | -109.93 | 4,300.74 | 5.80 | -35.22 | -529.89 | -88.75 | 37.95 | -91.89 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
