현금수지계산서 (TTM)
몬테발리토, 남호주 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 4 | -0 | -1 | -0 | 1 | -2 | -4 | 8 | 9 | 9 | 3 | -3 | -1 | 0 | 1 | 3 |
| 변화 (%) | -101.54 | 1,392.06 | -91.17 | -1,032.53 | -365.96 | 106.32 | -293.97 | 4.11 | 3.96 | -65.83 | -192.65 | -53.47 | -114.92 | 623.72 | 86.18 | |
| 현금 흐름의 % | -297.59 | 3.53 | -52.96 | 34.44 | -34.29 | 107.16 | 451.33 | 482.88 | -748.71 | -223.12 | -123.94 | 306.18 | 828.71 | 32.40 | 716.41 | -1,263.64 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | -2 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 |
| 변화 (%) | -128.07 | 539.72 | -13.79 | -16.00 | -1.41 | -1.43 | -183.94 | 11.43 | 10.26 | -74.50 | -292.20 | -6.78 | -7.27 | -152.75 | 289.59 | |
| 현금 흐름의 % | 149.05 | -32.12 | 206.87 | -1,313.49 | -117.81 | -136.47 | -274.60 | -127.14 | 211.00 | 66.69 | 27.64 | -141.65 | -768.14 | 186.61 | -300.76 | 1,110.05 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -3 | -2 | -2 | -4 | -6 | -3 | 1 | -3 | -6 | -8 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | -22.30 | -5.60 | 102.20 | 50.55 | -55.56 | -125.03 | -491.88 | 96.59 | 49.13 | -55.09 | -122.67 | -4.01 | -4.18 | 7.10 | 6.63 | |
| 현금 흐름의 % | 209.55 | 125.01 | -118.82 | 1,769.50 | 284.45 | 148.52 | -75.88 | -164.01 | 480.18 | 205.28 | 149.85 | -90.56 | -505.68 | 126.94 | 415.40 | -419.62 |
| 현금 흐름 | -1 | -2 | 2 | -0 | -2 | -2 | -1 | 2 | -1 | -4 | -2 | -1 | -0 | 1 | 0 | -0 |
| 변화 (%) | 30.25 | -199.33 | -113.58 | 836.51 | -14.89 | -51.02 | -281.30 | -167.15 | 248.84 | -38.48 | -62.50 | -82.81 | -481.70 | -67.27 | -205.56 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
