현금수지계산서 (TTM)
Rakta 종이 제조 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -101 | -559 | -172 | -151 | -182 | 280 | -36 | -67 | -63 | -73 | -390 |
| 변화 (%) | 453.45 | -69.22 | -12.20 | 20.41 | -253.88 | -112.88 | 84.39 | -4.81 | 15.47 | 433.89 | |
| 현금 흐름의 % | -514.79 | -4,268.45 | -1,129.24 | -629.42 | -904.60 | 1,043.89 | -178.08 | 459.90 | 220.54 | 163.61 | 919.83 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 4 | 452 | 452 | 450 | 455 | 19 | 24 | 24 | 21 | 7 | 3 |
| 변화 (%) | 11,305.20 | 0.00 | -0.26 | 1.04 | -95.90 | 29.34 | -2.11 | -11.47 | -67.55 | -61.84 | |
| 현금 흐름의 % | 20.16 | 3,445.39 | 2,961.60 | 1,875.23 | 2,261.64 | 69.50 | 119.08 | -163.25 | -72.81 | -15.18 | -6.10 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 117 | 121 | -264 | -275 | -253 | -272 | 32 | 28 | 13 | 21 | 345 |
| 변화 (%) | 3.62 | -318.37 | 4.19 | -8.08 | 7.50 | -111.78 | -12.16 | -52.23 | 58.80 | 1,516.17 | |
| 현금 흐름의 % | 594.56 | 922.97 | -1,732.44 | -1,145.86 | -1,257.20 | -1,013.51 | 158.22 | -194.65 | -46.84 | -47.79 | -813.36 |
| 현금 흐름 | 20 | 13 | 15 | 24 | 20 | 27 | 20 | -14 | -29 | -45 | -42 |
| 변화 (%) | -33.25 | 16.34 | 57.53 | -16.22 | 33.35 | -24.51 | -171.40 | 98.50 | 55.65 | -5.04 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
