현금수지계산서 (TTM)
오라스콤 인베스트먼트 홀딩 SAE 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -401 | -32 | -36 | -127 | -112 | -305 | -62 | -37 | -32 | -27 | 307 | 279 | 99 | 107 | -650 | -713 | -773 | -940 |
| 변화 (%) | -91.92 | 12.41 | 248.73 | -11.54 | 171.38 | -79.60 | -41.28 | -12.64 | -16.04 | -1,245.00 | -9.12 | -64.33 | 7.62 | -706.89 | 9.69 | 8.49 | 21.64 | |
| 현금 흐름의 % | 57.14 | 7.67 | -4.73 | -8.74 | -8.28 | -24.19 | -10.69 | -9.86 | -7.18 | -2.88 | 50.80 | 27.71 | 9.05 | 22.40 | -1,837.21 | 63.97 | 53.55 | 55.44 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -103 | -191 | 1,047 | 1,577 | 1,267 | 1,307 | -247 | -787 | -597 | 27 | -143 | -262 | 84 | -543 | -639 | -569 | -947 | -913 |
| 변화 (%) | 84.43 | -648.70 | 50.66 | -19.64 | 3.15 | -118.93 | 218.24 | -24.14 | -104.44 | -641.08 | 82.42 | -132.11 | -746.38 | 17.57 | -10.90 | 66.50 | -3.60 | |
| 현금 흐름의 % | 14.73 | 45.11 | 135.99 | 108.45 | 93.37 | 103.68 | -42.53 | -212.44 | -134.43 | 2.85 | -23.75 | -26.01 | 7.64 | -113.67 | -1,806.04 | 51.08 | 65.62 | 53.84 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 141 | 142 | -194 | -191 | -24 | -59 | 181 | 337 | 251 | 191 | 91 | -286 | -279 | -279 | -4 | 159 | 151 | 53 |
| 변화 (%) | 0.60 | -236.65 | -1.45 | -87.48 | 148.87 | -404.43 | 85.94 | -25.42 | -23.88 | -52.44 | -414.59 | -2.34 | -0.19 | -98.72 | -4,538.40 | -5.18 | -65.13 | |
| 현금 흐름의 % | -20.06 | -33.52 | -25.17 | -13.13 | -1.76 | -4.72 | 31.13 | 90.86 | 56.52 | 20.55 | 15.05 | -28.42 | -25.41 | -58.35 | -10.12 | -14.26 | -10.43 | -3.10 |
| 현금 흐름 | -702 | -423 | 770 | 1,454 | 1,357 | 1,261 | 582 | 371 | 444 | 930 | 604 | 1,006 | 1,099 | 478 | 35 | -1,114 | -1,444 | -1,696 |
| 변화 (%) | -39.79 | -282.01 | 88.92 | -6.66 | -7.10 | -53.86 | -36.29 | 19.89 | 109.35 | -35.07 | 66.62 | 9.24 | -56.54 | -92.60 | -3,250.02 | 29.61 | 17.50 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
