현금수지계산서 (TTM)
토목 공사를 위한 Nasr 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -20 | -5 | -10 | 7 | -1 | 35 | 67 | 43 | 27 | -14 | 29 | 42 | 58 | 65 | 50 | 39 |
| 변화 (%) | -77.57 | 122.13 | -165.40 | -117.02 | -3,211.39 | 89.41 | -35.80 | -36.76 | -152.12 | -304.39 | 43.31 | 39.98 | 11.78 | -23.54 | -21.37 | |
| 현금 흐름의 % | 96.95 | 81.23 | 103.26 | 94.29 | 230.32 | 97.83 | 96.41 | 95.24 | 81.47 | 264.52 | -105.83 | -278.21 | 1,797.40 | 649.50 | 80.57 | 75.64 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | -56 | -56 | -54 | -54 | 13 | 13 |
| 변화 (%) | -15.39 | -65.31 | 8.49 | 1.88 | 20.65 | 202.89 | -3.67 | 111.32 | 35.30 | -615.87 | 0.01 | -2.70 | -0.05 | -123.96 | 3.78 | |
| 현금 흐름의 % | -15.59 | -49.29 | -9.78 | 14.82 | -216.69 | 3.57 | 5.62 | 8.34 | 23.83 | -200.90 | 202.86 | 372.17 | -1,671.35 | -540.01 | 20.99 | 26.02 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -4 | -4 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | -2.27 | -83.25 | -0.00 | -33.92 | 18.86 | 179.59 | 14.07 | 9.60 | 10.04 | -58.26 | 10.78 | -6.56 | 12.70 | 1.55 | -11.07 | |
| 현금 흐름의 % | 18.64 | 68.05 | 6.52 | -9.11 | 86.37 | -1.40 | -2.04 | -3.58 | -5.31 | 36.38 | 2.97 | 6.04 | -26.05 | -9.49 | -1.56 | -1.66 |
| 현금 흐름 | -21 | -6 | -10 | 7 | -0 | 36 | 69 | 45 | 33 | -5 | -27 | -15 | 3 | 10 | 62 | 52 |
| 변화 (%) | -73.23 | 74.74 | -171.63 | -106.97 | -7,424.76 | 92.20 | -35.01 | -26.08 | -116.05 | 410.89 | -45.49 | -121.67 | 209.35 | 516.39 | -16.25 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
