현금수지계산서 (TTM)
투자를 위한 Naeem 지주 회사(SAE - Free Zone) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 6 | 12 | 14 | 9 | 16 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 2 | 2 | 33 | 23 |
| 변화 (%) | 107.28 | 15.67 | -32.98 | 71.03 | -58.71 | 11.96 | 3.78 | -6.52 | -46.08 | -59.84 | 164.16 | 46.97 | 41.25 | 35.46 | -82.73 | 25.85 | 1,241.84 | -30.89 | |
| 현금 흐름의 % | 231.39 | 559.05 | -1,420.14 | -146.91 | -3,748.04 | -267.85 | -429.26 | -641.90 | 867.26 | -235.97 | -127.15 | -3,443.70 | -220.65 | 4,003.83 | 450.09 | -584.55 | 123.08 | 3,587.85 | -925.46 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6 | -9 | -8 | -7 | -3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | -1 | 2 | 4 | -1 | 23 | -23 | -14 |
| 변화 (%) | 60.04 | -16.87 | -13.26 | -52.23 | -278.97 | 17.32 | 23.95 | 2.08 | -18.14 | -20.49 | 68.39 | -106.69 | -354.76 | 175.99 | -124.15 | -2,211.62 | -200.70 | -40.18 | |
| 현금 흐름의 % | -240.42 | -448.49 | 818.81 | 109.63 | 781.15 | -241.99 | -406.35 | -725.77 | 1,070.82 | -442.37 | -472.02 | -8,149.23 | 23.76 | 777.66 | 178.11 | 323.48 | 1,142.84 | -2,499.98 | 558.15 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 3 | -0 | -7 | -10 | -14 | -17 | -19 | -20 | -18 | -15 | -10 | -15 | -10 | -12 | -15 | -3 | -23 | -9 | -11 |
| 변화 (%) | -105.97 | 3,944.11 | 46.32 | 46.32 | 15.03 | 15.69 | 6.19 | -10.50 | -14.60 | -35.91 | 50.67 | -32.66 | 17.73 | 30.14 | -83.07 | 791.89 | -60.78 | 24.48 | |
| 현금 흐름의 % | 112.95 | -7.86 | 698.44 | 157.75 | 3,443.38 | 685.62 | 1,135.32 | 1,737.22 | -2,247.30 | 968.50 | 832.96 | 12,867.54 | 377.76 | -5,712.79 | -616.97 | 785.21 | -1,171.70 | -998.43 | 463.88 |
| 현금 흐름 | 2 | 2 | -1 | -6 | -0 | -2 | -2 | -1 | 1 | -2 | -1 | -0 | -3 | 0 | 3 | -0 | 2 | 1 | -2 |
| 변화 (%) | -14.21 | -145.53 | 547.85 | -93.30 | 477.73 | -30.14 | -30.60 | -169.19 | -298.15 | -25.48 | -90.25 | 2,193.79 | -107.78 | 1,105.00 | -113.30 | -697.70 | -53.97 | -367.92 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
