현금수지계산서 (TTM)
이집트 프리 숍스 컴퍼니(Egypt Free Shops Co.) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 174 | 211 | 142 | 158 | 138 | 126 | 168 | 209 | 268 | 403 | 288 | 230 | 249 | 168 | 327 | 393 | 361 | 435 | 335 |
| 변화 (%) | 21.11 | -32.53 | 11.01 | -12.65 | -8.60 | 33.21 | 24.05 | 28.50 | 50.47 | -28.49 | -20.28 | 8.19 | -32.29 | 94.21 | 20.03 | -7.96 | 20.40 | -22.88 | |
| 현금 흐름의 % | 396.05 | 267.25 | 2,419.52 | 506.84 | 234.95 | -454.30 | 879.84 | 308.62 | 219.15 | 323.66 | 6,536.60 | -353.55 | -312.99 | 173.75 | -2,111.75 | 791.47 | 859.92 | -218.94 | -2,006.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -24 | -3 | -7 | -9 | 37 | -9 | -5 | -3 | -8 | -8 | -14 | -15 | -16 | -13 | -8 | -6 | -3 | 7 | 13 |
| 변화 (%) | -85.25 | 97.24 | 31.29 | -516.61 | -122.74 | -35.72 | -38.04 | 128.09 | 2.02 | 76.60 | 10.69 | 3.04 | -17.66 | -40.49 | -19.60 | -57.33 | -366.90 | 80.50 | |
| 현금 흐름의 % | -53.50 | -4.40 | -116.39 | -28.84 | 63.76 | 30.68 | -28.67 | -5.02 | -6.33 | -6.34 | -316.11 | 23.74 | 20.02 | -13.51 | 50.33 | -12.63 | -6.36 | -3.59 | -77.02 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -19 | -42 | -42 | -42 | -132 | -166 | -166 | -166 | -167 | -294 | -293 | -294 | -293 | -39 | -314 | -314 | -314 | -641 | -366 |
| 변화 (%) | 122.62 | -0.00 | 0.03 | 216.18 | 26.16 | -0.14 | -0.03 | 0.53 | 76.28 | -0.33 | 0.42 | -0.30 | -86.63 | 699.87 | 0.12 | 0.00 | 103.77 | -42.84 | |
| 현금 흐름의 % | -42.53 | -52.76 | -707.85 | -133.62 | -224.21 | 598.42 | -868.82 | -245.59 | -136.43 | -236.07 | -6,644.83 | 452.70 | 369.33 | -40.50 | 2,027.22 | -633.80 | -748.21 | 322.41 | 2,189.19 |
| 현금 흐름 | 44 | 79 | 6 | 31 | 59 | -28 | 19 | 68 | 122 | 125 | 4 | -65 | -79 | 97 | -15 | 50 | 42 | -199 | -17 |
| 변화 (%) | 79.47 | -92.55 | 429.93 | 88.42 | -147.27 | -168.78 | 253.66 | 80.96 | 1.88 | -96.46 | -1,573.97 | 22.21 | -221.97 | -115.98 | -420.25 | -15.29 | -572.88 | -91.58 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
