현금수지계산서 (TTM)
농업 투자 및 환경 서비스 개발을 위한 AlKhair 강 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 35 | 88 | 94 | 121 | 122 | 316 | 96 | 81 | 38 | 86 |
| 변화 (%) | 151.91 | 6.91 | 28.56 | 0.53 | 159.16 | -69.74 | -15.65 | -52.36 | 122.71 | |
| 현금 흐름의 % | -124.60 | 9,777.85 | -1,462.85 | -126.17 | 173.80 | 8,699.99 | -1,454.58 | -1,186.20 | -74.75 | -1,663.86 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -144 | -360 | -317 | -249 | -70 | -200 | -236 | -292 | -323 | -129 |
| 변화 (%) | 150.43 | -12.12 | -21.47 | -71.71 | 184.89 | 17.86 | 23.79 | 10.35 | -60.11 | |
| 현금 흐름의 % | 511.76 | -39,923.76 | 4,910.10 | 258.68 | -100.28 | -5,518.03 | 3,593.60 | 4,300.92 | 627.79 | 2,502.80 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 81 | 273 | 216 | 31 | 19 | -112 | 134 | 205 | 233 | 38 |
| 변화 (%) | 238.11 | -20.92 | -85.52 | -40.57 | -702.69 | -219.73 | 52.93 | 13.60 | -83.68 | |
| 현금 흐름의 % | -287.16 | 30,245.90 | -3,347.25 | -32.51 | 26.48 | -3,081.96 | -2,039.02 | -3,014.73 | -453.02 | -738.81 |
| 현금 흐름 | -28 | 1 | -6 | -96 | 70 | 4 | -7 | -7 | -51 | -5 |
| 변화 (%) | -103.21 | -814.57 | 1,390.55 | -172.98 | -94.82 | -280.97 | 3.43 | 655.97 | -89.99 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
