현금수지계산서 (TTM)
주택 및 개발을 위한 헬리오폴리스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 492 | 477 | 170 | 414 | 336 | -330 | -191 | 10,501 | 10,732 | 8,072 | 8,385 | -5,425 | -6,081 | -5,188 | -5,659 | -1,339 |
| 변화 (%) | -2.94 | -64.36 | 143.32 | -18.80 | -198.11 | -42.03 | -5,591.68 | 2.19 | -24.78 | 3.88 | -164.69 | 12.10 | -14.68 | 9.07 | -76.33 | |
| 현금 흐름의 % | 232.79 | -1,684.88 | -84.06 | 527.11 | -570.61 | 152.10 | 78.33 | 98.29 | 1,959.46 | 773.67 | 115.64 | 85.69 | -176.93 | -6,146.08 | 84.08 | 43.06 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 21 | 17 | 20 | 73 | 90 | 73 | 72 | -9,140 | -13,652 | -13,078 | -12,614 | 2,465 | 7,248 | 6,879 | 6,536 | 721 |
| 변화 (%) | -20.53 | 16.39 | 271.27 | 23.83 | -18.62 | -1.95 | -12,795.03 | 49.36 | -4.20 | -3.55 | -119.54 | 194.03 | -5.09 | -4.99 | -88.96 | |
| 현금 흐름의 % | 10.04 | -59.50 | -9.69 | 92.75 | -153.11 | -33.86 | -29.49 | -85.55 | -2,492.66 | -1,253.41 | -173.95 | -38.94 | 210.88 | 8,148.71 | -97.11 | -23.20 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -302 | -523 | -392 | -411 | -488 | 37 | -132 | -618 | -1,604 | -3,893 | -3,458 | -3,371 | -2,533 | -1,605 | -2,607 | -2,491 |
| 변화 (%) | 73.16 | -24.95 | 4.85 | 18.72 | -107.51 | -460.23 | 368.10 | 159.35 | 142.69 | -11.17 | -2.51 | -24.85 | -36.64 | 62.42 | -4.44 | |
| 현금 흐름의 % | -142.83 | 1,844.37 | 193.75 | -523.54 | 828.62 | -16.91 | 54.12 | -5.79 | -292.88 | -373.09 | -47.69 | 53.25 | -73.71 | -1,901.46 | 38.74 | 80.11 |
| 현금 흐름 | 211 | -28 | -202 | 79 | -59 | -217 | -244 | 10,684 | 548 | 1,043 | 7,251 | -6,331 | 3,437 | 84 | -6,730 | -3,110 |
| 변화 (%) | -113.41 | 614.40 | -138.80 | -175.01 | 268.06 | 12.56 | -4,476.54 | -94.87 | 90.51 | 594.96 | -187.31 | -154.29 | -97.54 | -8,072.55 | -53.79 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
