현금수지계산서 (TTM)
사우나그룹 AS 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 52.27 | 34.33 | 15.19 | 13.19 | -0.39 | -0.39 | -5.09 | -5.37 | -10.31 | -11.50 | -7.13 | -7.67 | -22.65 | -56.24 | -9.26 | -10.20 | -43.21 | 57.00 | |
| 현금 흐름의 % | -45.39 | -188.81 | 346.66 | 664.31 | 2,235.20 | 10,970.05 | -3,733.28 | 325.55 | 147.27 | 257.18 | 4,305.17 | 731.23 | 371.54 | 394.37 | 275.00 | 760.56 | -651.88 | -412.14 | -730.43 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| 변화 (%) | 92.22 | 47.98 | 33.81 | 25.27 | -5.06 | -5.33 | -1.83 | -1.86 | -6.72 | -7.20 | -20.99 | -30.48 | -13.19 | -10.14 | 21.67 | 17.81 | 27.84 | 18.71 | |
| 현금 흐름의 % | -14.98 | -78.66 | 159.09 | 354.16 | 1,318.89 | 6,169.59 | -1,995.58 | 180.00 | 84.44 | 153.38 | 2,692.36 | 389.03 | 148.83 | 177.30 | 253.88 | 941.40 | -1,058.53 | -1,506.65 | -2,018.93 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | -16.12 | -19.22 | 36.07 | 26.51 | 0.13 | 0.13 | -24.28 | -32.06 | 21.95 | 18.00 | -20.08 | -25.13 | -18.24 | -42.94 | 22.74 | 18.53 | 0.03 | 24.88 | |
| 현금 흐름의 % | 160.37 | 367.46 | -405.75 | -918.51 | -3,454.30 | -17,040.82 | 5,829.33 | -405.58 | -131.72 | -312.77 | -6,980.96 | -1,020.26 | -420.37 | -471.66 | -428.88 | -1,604.32 | 1,814.93 | 2,021.31 | 2,849.36 |
| 현금 흐름 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | -63.39 | -173.16 | -39.89 | -66.36 | -79.70 | -392.70 | -1,188.35 | 109.19 | -48.64 | -94.71 | 446.81 | 81.71 | -27.13 | -37.24 | -67.19 | -204.77 | -10.18 | -11.41 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
