현금수지계산서 (TTM)
텍스트매직 AS 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 변화 (%) | 448.37 | -0.93 | -0.94 | -5.99 | 3.53 | 3.41 | -4.55 | -4.77 | -7.77 | -8.42 | -16.11 | |
| 현금 흐름의 % | 13.37 | 213.44 | 1,130.95 | -334.62 | -116.78 | -191.46 | -475.49 | -677.69 | -1,273.50 | -1,725.90 | -2,978.70 | 876.14 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 4 | -3 | -5 | -6 | -9 | -8 | -8 | -5 | -1 | -1 | -0 | -2 |
| 변화 (%) | -186.28 | 34.71 | 25.77 | 49.98 | -5.06 | -5.33 | -41.54 | -71.06 | -47.62 | -90.91 | 2,964.06 | |
| 현금 흐름의 % | 44.54 | -111.86 | -805.93 | 302.72 | 168.54 | 253.40 | 576.14 | 502.92 | 287.18 | 221.04 | 37.87 | -406.85 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 4 | -1 | -3 | -3 | -1 | 0 | -3 | -5 | -5 | -5 | -2 | |
| 변화 (%) | 100.00 | -0.00 | -50.00 | -100.00 | -∞ | 100.00 | 0.54 | 0.54 | -65.46 | |||
| 현금 흐름의 % | 41.84 | -219.26 | 130.97 | 48.62 | 38.50 | -0.00 | 274.50 | 1,083.33 | 1,600.47 | 3,032.54 | -367.22 | |
| 현금 흐름 | 9 | 3 | 1 | -2 | -5 | -3 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 변화 (%) | -65.64 | -81.30 | -434.82 | 169.39 | -36.85 | -58.36 | -33.03 | -49.32 | -31.94 | -46.94 | -385.21 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
