현금수지계산서 (TTM)
리븐 AS 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -22 | -1 | -1 | 5 | 6 | 10 | 0 | -5 | -11 | 10 | 10 |
| 변화 (%) | -95.85 | 19.90 | -577.29 | 22.09 | 57.13 | -95.60 | -1,216.48 | 123.66 | -185.83 | 8.90 | |
| 현금 흐름의 % | -1,879.60 | -1,143.69 | -1,840.74 | 7,760.41 | 98.24 | 501.89 | 20.56 | -72.51 | -1,368.99 | 363.27 | -563.08 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | 632.61 | 12.00 | 25.22 | 2.01 | -13.03 | -66.41 | -61.49 | 2,600.00 | 9.10 | -0.60 | |
| 현금 흐름의 % | -4.05 | -435.57 | -654.83 | -724.28 | -7.66 | -21.66 | -6.78 | -0.82 | -187.91 | -63.38 | 89.68 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 24 | 1 | 2 | -5 | 1 | -8 | 2 | 12 | 14 | -5 | -11 |
| 변화 (%) | -94.23 | 15.15 | -402.53 | -112.68 | -1,382.72 | -124.35 | 536.48 | 13.22 | -139.02 | 101.55 | |
| 현금 흐름의 % | 1,983.65 | 1,679.26 | 2,595.57 | -6,936.13 | 9.12 | -380.23 | 86.22 | 173.34 | 1,656.90 | -199.89 | 573.46 |
| 현금 흐름 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | -2 |
| 변화 (%) | -93.19 | -25.50 | 13.21 | 9,543.88 | -69.24 | 7.40 | 216.58 | -88.15 | 223.44 | -170.25 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
