현금수지계산서 (TTM)
구브라A/S 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 89 | 24 | -10 | -45 | -47 | -49 | -37 | -25 | -10 | 5 | 1,153 | 2,302 | 2,007 | 1,712 |
| 변화 (%) | -72.50 | -142.03 | 337.94 | 5.16 | 4.90 | -24.31 | -32.12 | -59.88 | -149.27 | 22,882.59 | 99.56 | -12.81 | -14.69 | |
| 현금 흐름의 % | 181.80 | -55.49 | 40.25 | 642.19 | 369.42 | 266.73 | 135.71 | 69.38 | -45.88 | 6.20 | 208.85 | 224.89 | 435.68 | -1,675.20 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -27 | 44 | -134 | -311 | -331 | -351 | -177 | -2 | 43 | 88 | -588 | -1,265 | -1,033 | -801 |
| 변화 (%) | -262.09 | -403.05 | 133.00 | 6.48 | 6.09 | -49.77 | -99.08 | -2,748.68 | 103.78 | -769.19 | 114.94 | -18.35 | -22.47 | |
| 현금 흐름의 % | -55.83 | -100.44 | 525.24 | 4,459.07 | 2,597.45 | 1,896.52 | 640.38 | 4.45 | 194.32 | 108.54 | -106.53 | -123.55 | -224.14 | 783.19 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -13 | -112 | 118 | 349 | 366 | 383 | 187 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -512 | -1,014 |
| 변화 (%) | 787.52 | -205.39 | 194.89 | 4.86 | 4.64 | -51.25 | -105.12 | 5.55 | 5.25 | 0.19 | 0.19 | 4,707.97 | 97.92 | |
| 현금 흐름의 % | -25.98 | 255.94 | -465.43 | -5,000.83 | -2,868.75 | -2,066.00 | -677.05 | 26.11 | -45.42 | -13.11 | -1.93 | -1.04 | -111.21 | 992.02 |
| 현금 흐름 | 49 | -44 | -25 | -7 | -13 | -19 | -28 | -37 | 22 | 81 | 552 | 1,024 | 461 | -102 |
| 변화 (%) | -190.09 | -42.05 | -72.55 | 82.80 | 45.29 | 48.76 | 32.78 | -160.67 | 264.83 | 581.81 | 85.33 | -54.99 | -122.19 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
