현금수지계산서 (TTM)
정보 서비스 그룹, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 38 | 46 | 42 | 34 | 26 | 7 | 11 | 4 | 6 | 9 | 12 | 18 | 17 | 23 | 20 | 19 | 28 | 31 | 29 | 27 |
| 변화 (%) | 21.61 | -9.07 | -18.94 | -23.68 | -72.74 | 57.59 | -67.15 | 54.52 | 61.87 | 34.02 | 46.50 | -3.55 | 32.51 | -13.55 | -6.82 | 52.59 | 7.99 | -4.89 | -5.69 | |
| 현금 흐름의 % | 309.71 | 281.92 | 1,108.40 | -691.90 | -210.39 | -20.34 | -65.80 | -18.36 | -47.88 | -907.53 | -156.11 | -185.71 | -220.85 | -254.27 | 5,691.98 | 304.59 | 210.33 | 160.13 | 518.42 | 1,061.33 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -4 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -7 | -6 | -6 | -6 | -4 | -5 | -5 | -5 | 19 | 19 | 19 | 17 | -5 | -5 |
| 변화 (%) | -52.40 | 20.77 | 26.08 | 18.26 | -0.72 | 100.15 | -7.93 | -9.32 | 2.81 | -24.85 | 11.75 | 8.56 | -5.24 | -472.68 | 0.97 | 0.26 | -11.01 | -128.86 | 0.08 | |
| 현금 흐름의 % | -32.96 | -11.74 | -61.31 | 59.52 | 28.05 | 9.88 | 40.58 | 31.73 | 48.56 | 584.64 | 56.39 | 51.17 | 68.49 | 56.39 | 5,441.83 | 315.57 | 143.18 | 89.82 | -88.24 | -191.70 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -22 | -27 | -34 | -35 | -31 | -33 | -19 | -16 | -12 | -7 | -16 | -23 | -20 | -28 | -38 | -32 | -35 | -29 | -20 | -20 |
| 변화 (%) | 23.72 | 26.40 | 1.62 | -10.44 | 6.56 | -42.77 | -16.96 | -21.13 | -45.88 | 141.26 | 40.39 | -12.50 | 39.91 | 36.16 | -16.47 | 10.20 | -17.27 | -32.28 | 3.58 | |
| 현금 흐름의 % | -178.17 | -165.00 | -901.82 | 705.70 | 251.84 | 95.19 | 111.82 | 78.87 | 104.99 | 665.41 | 206.06 | 234.89 | 253.41 | 308.07 | -10,861.32 | -521.00 | -259.80 | -151.53 | -349.30 | -785.34 |
| 현금 흐름 | 12 | 16 | 4 | -5 | -12 | -35 | -17 | -20 | -12 | -1 | -8 | -10 | -8 | -9 | 0 | 6 | 13 | 19 | 6 | 3 |
| 변화 (%) | 33.60 | -76.87 | -229.86 | 150.98 | 181.92 | -51.28 | 17.74 | -40.75 | -91.46 | 679.09 | 23.15 | -18.89 | 15.09 | -103.86 | 1,641.26 | 120.98 | 41.85 | -70.62 | -53.93 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
