현금수지계산서 (TTM)
시네마크 홀딩스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -198 | -205 | 166 | 172 | 234 | 236 | 136 | 263 | 341 | 444 | 444 | 414 | 355 | 378 | 466 | 370 | 461 | 445 | 396 | 495 |
| 변화 (%) | 3.55 | -181.21 | 3.19 | 36.27 | 1.03 | -42.40 | 93.16 | 29.81 | 30.23 | 0.05 | -6.89 | -14.09 | 6.39 | 23.25 | -20.69 | 24.62 | -3.45 | -10.93 | 24.92 | |
| 현금 흐름의 % | -817.22 | 72.40 | 319.62 | 306.80 | 235.58 | 265.58 | -414.63 | 322.33 | 542.13 | 255.23 | 254.47 | 298.70 | 1,153.90 | 308.91 | 223.82 | -414.35 | 322.55 | -95.22 | -55.55 | -113.05 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -67 | -71 | -89 | -80 | -87 | -88 | -96 | -114 | -122 | -118 | -132 | -129 | -124 | -146 | -147 | -139 | -146 | -156 | -209 | -231 |
| 변화 (%) | 5.28 | 25.93 | -10.75 | 9.54 | 0.34 | 9.93 | 18.90 | 6.64 | -3.44 | 11.79 | -2.28 | -4.04 | 18.12 | 0.62 | -5.45 | 4.90 | 7.34 | 33.76 | 10.61 | |
| 현금 흐름의 % | -278.52 | 25.09 | -171.73 | -142.58 | -88.00 | -98.54 | 293.60 | -140.49 | -194.12 | -67.76 | -75.49 | -93.00 | -401.30 | -119.28 | -70.56 | 155.72 | -102.03 | 33.49 | 29.34 | 52.87 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 287 | -6 | -20 | -29 | -32 | -40 | -52 | -48 | -144 | -138 | -125 | -131 | -183 | -102 | -103 | -323 | -181 | -770 | -913 | -720 |
| 변화 (%) | -102.09 | 231.89 | 47.24 | 9.90 | 22.98 | 31.82 | -7.09 | 196.49 | -4.31 | -8.87 | 4.39 | 39.57 | -44.12 | 0.98 | 213.09 | -43.84 | 324.82 | 18.55 | -21.17 | |
| 현금 흐름의 % | 1,186.16 | 2.12 | -38.27 | -52.42 | -32.46 | -44.54 | 159.15 | -59.51 | -228.62 | -79.08 | -71.82 | -94.51 | -593.18 | -83.42 | -49.52 | 361.88 | -126.96 | 164.93 | 128.06 | 164.45 |
| 현금 흐름 | 24 | -283 | 52 | 56 | 99 | 89 | -33 | 82 | 63 | 174 | 175 | 138 | 31 | 122 | 208 | -89 | 143 | -467 | -713 | -438 |
| 변화 (%) | -1,268.87 | -118.40 | 7.50 | 77.46 | -10.38 | -136.90 | -348.48 | -22.82 | 176.63 | 0.34 | -20.68 | -77.76 | 297.40 | 70.10 | -142.84 | -260.09 | -427.03 | 52.68 | -38.61 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
