현금수지계산서 (TTM)
ZTO Express (Cayman) Inc. - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5,930 | 6,237 | 7,220 | 7,849 | 9,697 | 10,733 | 11,479 | 13,112 | 13,093 | 13,208 | 13,361 | 12,654 | 12,372 | 12,546 | 11,429 | 11,761 | 10,450 | 10,548 | 11,968 | 12,394 |
| 변화 (%) | 5.17 | 15.77 | 8.70 | 23.55 | 10.69 | 6.95 | 14.22 | -0.15 | 0.88 | 1.16 | -5.29 | -2.22 | 1.41 | -8.90 | 2.90 | -11.15 | 0.95 | 13.46 | 3.56 | |
| 현금 흐름의 % | 86.12 | -103.33 | -157.28 | -571.87 | -528.35 | 234.08 | 405.10 | 7,039.30 | -783.63 | -271.10 | 2,980.88 | 493.08 | 643.61 | 765.38 | 2,382.94 | -2,864.41 | 379.98 | -453.63 | -343.50 | -1,215.52 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -6,293 | -8,859 | -8,757 | -7,699 | -11,124 | -14,475 | -16,042 | -18,594 | -18,526 | -17,815 | -12,253 | -8,765 | -9,890 | -7,774 | -5,981 | -6,761 | -3,258 | -1,774 | -4,827 | -8,843 |
| 변화 (%) | 40.77 | -1.16 | -12.07 | 44.49 | 30.12 | 10.82 | 15.91 | -0.37 | -3.84 | -31.22 | -28.47 | 12.83 | -21.39 | -23.07 | 13.04 | -51.81 | -45.54 | 172.07 | 83.20 | |
| 현금 흐름의 % | -91.40 | 146.77 | 190.74 | 560.98 | 606.12 | -315.70 | -566.11 | -9,982.30 | 1,108.81 | 365.66 | -2,733.63 | -341.53 | -514.45 | -474.24 | -1,246.93 | 1,646.49 | -118.46 | 76.30 | 138.54 | 867.24 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 8,025 | -2,745 | -2,904 | -1,317 | -531 | 7,978 | 7,058 | 5,318 | 3,501 | -311 | -770 | -1,480 | -610 | -3,129 | -4,995 | -5,386 | -4,400 | -11,082 | -10,567 | -4,475 |
| 변화 (%) | -134.20 | 5.80 | -54.64 | -59.70 | -1,602.61 | -11.53 | -24.65 | -34.17 | -108.88 | 147.65 | 92.28 | -58.82 | 413.35 | 59.62 | 7.83 | -18.30 | 151.83 | -4.64 | -57.65 | |
| 현금 흐름의 % | 116.55 | 45.47 | 63.26 | 95.98 | 28.93 | 173.99 | 249.08 | 2,855.11 | -209.54 | 6.38 | -171.75 | -57.68 | -31.71 | -190.91 | -1,041.45 | 1,311.82 | -160.02 | 476.56 | 303.29 | 438.86 |
| 현금 흐름 | 6,886 | -6,036 | -4,591 | -1,372 | -1,835 | 4,585 | 2,834 | 186 | -1,671 | -4,872 | 448 | 2,566 | 1,922 | 1,639 | 480 | -411 | 2,750 | -2,325 | -3,484 | -1,020 |
| 변화 (%) | -187.66 | -23.94 | -70.10 | 33.73 | -349.83 | -38.20 | -93.43 | -996.98 | 191.60 | -109.20 | 472.55 | -25.09 | -14.73 | -70.74 | -185.61 | -769.75 | -184.56 | 49.84 | -70.73 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
