현금수지계산서 (TTM)
ZCZL 산업기술그룹 유한회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 2,574 | 2,375 | 2,955 | 3,055 | 3,440 | 3,255 | 2,256 | 1,522 | 3,185 | 2,393 | 3,057 | 3,753 | 2,526 | 4,192 | 3,942 | 3,404 | 4,111 | 2,466 | 2,404 | 2,830 |
| 변화 (%) | -7.75 | 24.44 | 3.38 | 12.60 | -5.39 | -30.67 | -32.54 | 109.22 | -24.87 | 27.76 | 22.78 | -32.70 | 65.98 | -5.96 | -13.66 | 20.77 | -40.00 | -2.52 | 17.69 | |
| 현금 흐름의 % | -454.51 | -177.22 | 734.96 | -2,142.38 | -8,552.15 | 488.91 | 553.38 | 286.89 | 291.33 | 1,445.31 | 358.81 | 316.81 | -5,002.33 | -98,127.27 | -262.34 | -190.71 | -442.99 | -259.49 | 578.28 | 225.54 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3,574 | -3,878 | -1,563 | -741 | -1,714 | -2,320 | -3,529 | -3,794 | -4,104 | -3,635 | -1,310 | -815 | -980 | 58 | -635 | 1 | -126 | 1,377 | 905 | 1,047 |
| 변화 (%) | 8.51 | -59.70 | -52.57 | 131.20 | 35.35 | 52.10 | 7.51 | 8.18 | -11.43 | -63.95 | -37.79 | 20.22 | -105.95 | -1,188.54 | -100.16 | -12,780.23 | -1,193.24 | -34.27 | 15.75 | |
| 현금 흐름의 % | 631.05 | 289.42 | -388.71 | 519.86 | 4,260.89 | -348.46 | -865.36 | -714.99 | -375.40 | -2,195.66 | -153.79 | -68.81 | 1,940.68 | -1,364.45 | 42.22 | -0.06 | 13.57 | -144.84 | 217.65 | 83.49 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 504 | 245 | -877 | -2,366 | -1,699 | -236 | 1,634 | 2,747 | 1,889 | 1,318 | -947 | -1,787 | -1,555 | -4,237 | -4,781 | -5,217 | -4,998 | -4,871 | -2,905 | -2,548 |
| 변화 (%) | -51.34 | -458.06 | 169.65 | -28.21 | -86.09 | -791.47 | 68.08 | -31.23 | -30.23 | -171.83 | 88.82 | -13.00 | 172.44 | 12.86 | 9.10 | -4.20 | -2.53 | -40.37 | -12.29 | |
| 현금 흐름의 % | -88.91 | -18.29 | -218.20 | 1,659.07 | 4,222.55 | -35.50 | 400.77 | 517.65 | 172.79 | 796.12 | -111.12 | -150.88 | 3,079.76 | 99,164.26 | 318.16 | 292.28 | 538.58 | 512.50 | -698.68 | -203.07 |
| 현금 흐름 | -566 | -1,340 | 402 | -143 | -40 | 666 | 408 | 531 | 1,093 | 166 | 852 | 1,185 | -50 | -4 | -1,503 | -1,785 | -928 | -950 | 416 | 1,255 |
| 변화 (%) | 136.59 | -130.01 | -135.46 | -71.79 | -1,755.03 | -38.75 | 30.13 | 106.03 | -84.86 | 414.62 | 39.06 | -104.26 | -91.54 | 35,075.95 | 18.76 | -48.01 | 2.43 | -143.74 | 201.76 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
