현금수지계산서 (TTM)
페소라마(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -5 | -8 | -7 | -7 | -4 | -1 | -2 | -3 | -3 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -4 | -1 |
| 변화 (%) | 19.70 | 133.63 | 48.57 | -5.59 | 0.50 | -48.16 | -67.64 | 98.33 | 36.25 | 3.89 | 41.85 | -7.10 | 26.40 | -22.02 | -13.54 | 0.70 | -72.21 | |
| 현금 흐름의 % | 267.63 | -40.04 | -305.31 | -1,414.51 | -2,206.30 | 229.60 | 119.42 | -459.66 | -202.09 | 157.58 | 648.13 | 306.14 | 309.09 | 2,152.48 | 661.77 | -121.44 | 18,317.74 | -25.84 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| 변화 (%) | -18.65 | 1.25 | -65.14 | 35.93 | 11.30 | -63.90 | -18.29 | 105.67 | 51.45 | -13.23 | -5.88 | -28.04 | 9.79 | 69.29 | 36.95 | 25.66 | 32.62 | |
| 현금 흐름의 % | 420.78 | -42.78 | -141.39 | -153.70 | -345.15 | 39.78 | 14.41 | -140.03 | -63.84 | 55.34 | 190.09 | 59.58 | 46.60 | 281.85 | 188.13 | -54.69 | 10,293.70 | -69.30 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 4 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 6 | 8 |
| 변화 (%) | 154.08 | -9.89 | -1.34 | -2.53 | -45.76 | -89.42 | 158.42 | 173.83 | -36.13 | 67.60 | 11.45 | -10.21 | 55.86 | -18.77 | 75.36 | -30.73 | 37.42 | |
| 현금 흐름의 % | -587.02 | 186.40 | 548.21 | 1,686.71 | 2,715.88 | -152.54 | -16.19 | 497.64 | 302.07 | -110.41 | -732.59 | -271.88 | -265.31 | -2,278.05 | -729.57 | 271.56 | -28,175.54 | 196.55 |
| 현금 흐름 | -1 | 6 | 2 | 1 | 0 | -3 | -3 | 0 | 1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -0 | -1 | 3 | -0 | 4 |
| 변화 (%) | -900.18 | -69.36 | -67.93 | -39.47 | -1,065.72 | -0.32 | -108.41 | 351.12 | -274.73 | -74.74 | 200.31 | -7.99 | -81.85 | 153.63 | -571.12 | -100.67 | -19,799.88 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
