현금수지계산서 (TTM)
제니스에너지(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -5 | -1 | -7 | -13 | -15 | -17 | -16 | -16 | -15 | -14 | -9 | -4 | -6 | -8 | -9 | -11 | -12 | -14 | -13 | -12 |
| 변화 (%) | -86.17 | 850.55 | 89.48 | 13.49 | 11.89 | -2.49 | -2.55 | -5.24 | -5.54 | -35.23 | -54.39 | 40.43 | 28.79 | 22.35 | 18.27 | 13.96 | 12.25 | -7.86 | -8.53 | |
| 현금 흐름의 % | -402.21 | -32.99 | -800.17 | 2,746.86 | 729.39 | 462.11 | 979.72 | -5,482.35 | -1,981.91 | -1,156.77 | 204,133.33 | 339.27 | 451.75 | 553.14 | -1,143.28 | -366.51 | -275.59 | -230.82 | -522.75 | 1,044.43 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 |
| 변화 (%) | 8.18 | 404.83 | 80.19 | -0.85 | -0.86 | -39.90 | -66.38 | -0.93 | -0.94 | 20.26 | 16.85 | 19.39 | 16.24 | -125.58 | 490.97 | -13.83 | -16.04 | -128.56 | 450.19 | |
| 현금 흐름의 % | -16.79 | -10.77 | -138.74 | 452.93 | 105.07 | 58.98 | 77.07 | -148.79 | -56.24 | -34.42 | 11,277.78 | 48.02 | 54.36 | 60.07 | 25.96 | 41.58 | 23.64 | 14.81 | -10.39 | 124.91 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 7 | 3 | 9 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 10 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 16 | 12 |
| 변화 (%) | -53.29 | 183.19 | 64.69 | 1.27 | 1.25 | 4.51 | 4.31 | -2.21 | -2.26 | -38.79 | -63.38 | 49.08 | 32.92 | 40.41 | 28.78 | 25.52 | 20.33 | -18.48 | -22.67 | |
| 현금 흐름의 % | 519.00 | 143.76 | 1,038.91 | -3,099.79 | -734.46 | -421.09 | -956.79 | 5,731.14 | 2,138.15 | 1,291.19 | -215,311.11 | -287.29 | -406.10 | -513.21 | 1,217.32 | 424.93 | 351.95 | 316.01 | 633.14 | -1,069.35 |
| 현금 흐름 | 1 | 2 | 1 | -0 | -2 | -4 | -2 | 0 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | -1 |
| 변화 (%) | 68.64 | -60.81 | -155.20 | 327.41 | 76.60 | -54.00 | -117.41 | 162.11 | 61.85 | -100.37 | 27,344.44 | 5.47 | 5.18 | -159.20 | 268.93 | 51.55 | 34.02 | -59.31 | -145.78 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
