현금수지계산서 (TTM)
나는 ASA를 느꼈다 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,020 | 2,063 | 919 | 1,112 | 1,141 | 945 | 1,015 | 1,396 |
| 변화 (%) | 102.25 | -55.45 | 21.00 | 2.61 | -17.18 | 7.41 | 37.54 | |
| 현금 흐름의 % | -4,857.14 | -4,389.36 | 321.33 | 811.68 | 35.51 | 28.84 | 31.77 | 32.87 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -470 | -1,867 | -93 | 375 | 2,969 | 3,260 | 3,114 | 3,014 |
| 변화 (%) | 297.23 | -95.02 | -503.23 | 691.73 | 9.80 | -4.48 | -3.21 | |
| 현금 흐름의 % | 2,238.10 | 3,972.34 | -32.52 | 273.72 | 92.41 | 99.48 | 97.46 | 70.97 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -568 | -242 | -546 | -1,356 | -903 | -933 | -936 | -144 |
| 변화 (%) | -57.39 | 125.62 | 148.35 | -33.41 | 3.32 | 0.32 | -84.62 | |
| 현금 흐름의 % | 2,704.76 | 514.89 | -190.91 | -989.78 | -28.10 | -28.47 | -29.30 | -3.39 |
| 현금 흐름 | -21 | -47 | 286 | 137 | 3,213 | 3,277 | 3,195 | 4,247 |
| 변화 (%) | 123.81 | -708.51 | -52.10 | 2,245.26 | 1.99 | -2.50 | 32.93 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
