현금수지계산서 (TTM)
로키스키 수리스 AB 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 3 | 8 | 13 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 5 | 1 | 5 | 8 | 18 | 28 | 32 | 35 |
| 변화 (%) | 166.23 | 62.44 | -15.81 | -18.77 | 12.98 | 11.49 | -14.06 | -16.36 | -42.52 | -73.97 | 270.25 | 72.99 | 132.63 | 57.01 | 10.73 | 9.69 | |
| 현금 흐름의 % | 54.29 | 300.07 | -6,406.83 | -328.18 | -137.47 | -231.64 | -507.81 | -686.17 | -1,341.91 | -8,422.52 | 245.86 | 536.43 | 657.81 | 2,365.75 | 8,181.61 | 5,604.98 | 4,450.97 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -9 | -11 | -13 | -13 | -14 | -13 | -13 | -13 | -14 | -11 | -8 | -6 | -3 | -5 | -6 | -8 | -11 |
| 변화 (%) | 22.70 | 18.50 | 1.23 | 1.22 | -1.93 | -1.97 | 2.22 | 2.17 | -20.40 | -25.62 | -30.47 | -43.82 | 46.79 | 31.88 | 38.69 | 27.90 | |
| 현금 흐름의 % | -162.64 | -414.29 | 6,452.68 | 397.42 | 207.44 | 303.41 | 584.87 | 940.05 | 2,245.87 | 19,520.72 | -1,627.88 | -667.02 | -265.65 | -602.87 | -1,751.15 | -1,502.58 | -1,391.25 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 12 | 6 | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | -3 | -13 | -22 | -23 | -23 |
| 변화 (%) | -50.48 | -101.92 | 833.78 | 89.29 | -36.98 | -58.67 | -526.71 | 123.43 | 25.29 | 20.18 | -73.60 | -278.73 | 268.17 | 72.84 | 2.19 | 2.15 | |
| 현금 흐름의 % | 208.35 | 214.21 | 54.15 | 30.76 | 30.03 | 28.22 | 22.94 | -153.88 | -803.96 | -10,998.20 | 1,482.02 | 230.60 | -292.15 | -1,662.88 | -6,330.46 | -4,002.40 | -2,959.72 |
| 현금 흐름 | 6 | 3 | -0 | -3 | -7 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 변화 (%) | -51.83 | -107.61 | 1,543.66 | 93.92 | -32.95 | -49.14 | -36.40 | -57.23 | -90.84 | -991.89 | 69.70 | 41.07 | -35.32 | -54.60 | 61.64 | 38.13 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
