현금수지계산서 (TTM)
쿠로스 바이오사이언스 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -5 | -5 | -5 | -8 | -11 | -9 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -6 | -3 | 4 | 2 | 2 | 0 | -0 |
| 변화 (%) | 8.69 | 7.99 | 55.18 | 35.56 | -18.01 | -21.96 | -0.53 | -0.53 | 10.83 | 9.77 | -29.40 | -56.87 | -231.46 | -32.42 | -31.93 | -76.51 | -218.95 | |
| 현금 흐름의 % | -38.73 | -82.57 | -2,322.98 | 312.08 | 202.75 | 184.23 | 161.21 | 157.96 | 154.81 | 110.73 | 89.72 | 84.07 | 68.37 | 115.20 | 57.69 | 36.50 | 27.86 | -6,500.00 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | 17.03 | 14.55 | -21.66 | -27.65 | 44.34 | 30.72 | 2.50 | 2.44 | -11.19 | -12.60 | 100.74 | 44.93 | 32.12 | 15.56 | 22.81 | 14.49 | 19.79 | |
| 현금 흐름의 % | -2.32 | -5.33 | -159.15 | 10.79 | 3.74 | 5.99 | 8.78 | 8.86 | 8.94 | 5.13 | 3.31 | 8.81 | 24.08 | -40.77 | -34.92 | -39.87 | -148.29 | -34,842.86 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 17 | 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 변화 (%) | -32.08 | -47.22 | -0.14 | -0.14 | -23.40 | -30.55 | -2.16 | -2.20 | -52.77 | -111.74 | -262.40 | 168.47 | 101.99 | 8.53 | 17.78 | -17.98 | -10.83 | |
| 현금 흐름의 % | 141.18 | 188.11 | 2,586.38 | -223.60 | -107.01 | -90.83 | -70.73 | -68.18 | -65.69 | -20.02 | 1.73 | -3.74 | -18.93 | 49.01 | 39.42 | 43.16 | 115.00 | 20,114.29 |
| 현금 흐름 | 12 | 6 | 0 | -3 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -7 | -10 | -7 | -4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 변화 (%) | -49.02 | -96.16 | -1,255.11 | 108.66 | -9.76 | -10.82 | 1.51 | 1.49 | 54.95 | 35.46 | -24.65 | -46.97 | -178.03 | 34.94 | 7.57 | -69.22 | -99.49 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
