현금수지계산서 (TTM)
BioLineRx Ltd. - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -24 | -24 | -24 | -23 | -22 | -26 | -26 | -29 | -32 | -33 | -23 | -29 | -30 | -30 | -44 | -32 | -21 | -13 | -8 | -8 |
| 변화 (%) | -1.91 | 0.30 | -2.73 | -2.35 | 16.39 | 0.69 | 9.26 | 11.83 | 3.80 | -32.07 | 26.95 | 5.74 | -0.25 | 44.93 | -26.25 | -34.47 | -36.41 | -40.12 | -3.85 | |
| 현금 흐름의 % | -200.32 | -312.32 | 613.72 | 498.37 | 642.68 | 2,681.07 | 1,091.97 | 1,204.62 | 822.97 | 618.85 | 357.04 | 933.06 | 6,309.36 | -2,729.67 | -709.80 | -1,062.21 | 871.12 | 1,462.47 | 112.36 | 118.85 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -26 | -34 | -38 | 3 | 19 | 4 | 4 | 6 | 7 | 26 | 1 | 11 | -8 | -2 | 29 | 5 | 9 | 3 | -9 | 2 |
| 변화 (%) | 28.66 | 13.50 | -108.07 | 519.68 | -78.33 | -3.28 | 39.79 | 19.09 | 285.38 | -94.38 | 695.64 | -171.86 | -73.62 | -1,448.67 | -84.65 | 109.56 | -68.80 | -389.76 | -127.33 | |
| 현금 흐름의 % | -218.85 | -447.56 | 995.16 | -67.05 | -548.71 | -426.13 | -166.71 | -235.29 | -171.18 | -477.89 | -22.80 | -373.50 | 1,716.42 | -196.39 | 475.23 | 148.06 | -388.29 | -319.85 | 118.91 | -35.75 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 62 | 65 | 58 | 15 | 0 | 21 | 20 | 21 | 22 | 3 | 15 | 14 | 38 | 34 | 21 | 31 | 9 | 9 | 9 | -2 |
| 변화 (%) | 4.24 | -10.50 | -74.20 | -99.21 | 18,070.09 | -3.86 | 4.37 | 2.60 | -87.81 | 464.11 | -5.61 | 168.97 | -12.34 | -38.35 | 50.07 | -71.86 | 3.46 | -1.58 | -119.65 | |
| 현금 흐름의 % | 517.51 | 857.44 | -1,503.49 | -323.82 | -3.36 | -2,187.14 | -850.52 | -896.30 | -561.78 | -49.63 | -237.78 | -462.00 | -7,946.78 | 3,021.37 | 334.22 | 1,017.79 | -358.46 | -979.07 | -123.63 | 26.73 |
| 현금 흐름 | 12 | 8 | -4 | -5 | -3 | -1 | -2 | -2 | -4 | -5 | -6 | -3 | -0 | 1 | 6 | 3 | -2 | -1 | -7 | -7 |
| 변화 (%) | -37.09 | -151.04 | 19.79 | -24.28 | -72.10 | 147.22 | -0.96 | 63.70 | 38.04 | 17.74 | -51.42 | -84.36 | -330.56 | 457.35 | -50.72 | -179.91 | -62.12 | 679.39 | -9.10 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
